펀드의 순자산은 얼마입니까?

펀드의 순자산은 펀드 경영 실적을 측정하는 주요 지표이다.

누적 주식 순액 = 기금 설립 후 주식 순액+누적 주식 배당 금액. 펀드 순액의 높낮이는 펀드 선택의 주된 근거가 아니다. 펀드 순액의 미래 성장이 투자 가치를 판단하는 열쇠다. 순액의 높낮이는 펀드 매니저의 관리 능력뿐만 아니라 다른 많은 요인들의 영향을 받는다.

펀드 순자산은 펀드 경영 실적을 측정하는 주요 지표이자 펀드 점유율 거래가격의 내재적 가치와 계산의 기초이다.

펀드 평가는 펀드 주식 순자산을 계산하는 열쇠입니다. 기금은 보통 주식과 채권과 같은 증권 시장의 각종 투자 수단에 투자한다. 이러한 자산의 시장 가격은 끊임없이 변하기 때문에 매일 펀드 점유율의 순자산을 재계산해야만 펀드의 투자 가치를 제때에 반영할 수 있다. 펀드 자산의 평가 원칙은 다음과 같습니다.

상장과 유통되는 모든 증권은 평가일에 증권거래소에 상장된 평균 가격에 따라 평가해야 한다. 평가일에 거래가 없는 사람은 거래일의 평균 가격에 따라 평가한다.