펀드 지분은 어떻게 계산되나요?

펀드 구매 시 펀드 지분은 어떻게 계산되나요? 펀드 전환 주식이 바뀌나요? Xicaijun은 모든 사람이 참고할 수 있도록 관련 콘텐츠를 준비했습니다.

펀드 지분은 어떻게 계산되나요?

펀드 지분 = 순 투자 금액 / 펀드 순 가치

펀드 거래에는 처리 수수료가 필요하므로 펀드 청약 시 지분은 청약 수수료와 순액을 차감한 금액이 됩니다. 그날의 펀드 가치를 비교해보세요. 예를 들어 10,000위안짜리 펀드를 구매하고 당일 펀드의 순가치가 2위안이고 가입비가 0.15%라면 펀드 지분 = (10000-10000*0.15%)/2=4992.5 .

펀드 환매 시 주식 환매가 일반적으로 이루어지며, 환매 자금은 주식과 당일 펀드의 순가치에서 환매수수료를 차감한 금액이다.

펀드 전환 지분이 변경되나요?

펀드 전환 지분은 일반적으로 변경됩니다.

펀드전환 후 양도주식 = 순이입금액 / 전환신청일에 펀드로 이입된 펀드지분 순가액, 순이입금액 = 전출된 펀드지분 × 전출된 펀드지분 순가액 전환신청일의 펀드 펀드지분 순가치

예를 들어 펀드 A가 펀드 B로 전환되면 펀드 이체 시 A의 주식은 10,000, 당일 순펀드 가치는 2, 환매수수료는 0.1%가 된다. . 당일 펀드 B의 순 펀드 가치는 2.5이고, 펀드 전환 청약 보상률은 0%입니다. 그러면 전환 후 펀드 B의 지분 = 10000*2*(1-0.1%)/2.5=7992입니다.

참고: 펀드 거래일 15시 이전에 전환운영을 신청하시면 당일 확정되며, 전환가격은 그날 저녁 공시된 펀드 순자산가액이 됩니다. 15시 이후 신청하신 건은 다음 거래일에 확정되며, 전환가격은 다음 거래일 저녁에 공시되는 펀드 순액이 됩니다.

투자자가 그날 오후 15시 이전에 펀드 A를 펀드 B로 전환하면 당일 수입은 펀드 A로, 다음 거래일 수입은 펀드 B로 계산됩니다. .

당일 오후 15시 이후 투자자가 펀드 A를 펀드 B로 전환할 경우 당일 수입과 다음 거래일 수입은 펀드 A로 집계되며 다음 거래는 그날의 수입은 펀드 B의 것으로 간주됩니다.