일반적으로 개방형 펀드의 청약가격과 환매가격을 산정하는 기준은 무엇인가요?

펀드 지분 순 가치 기준. 펀드 지분 순가치는 펀드의 순자산 가치를 펀드 지분 총수로 나눈 값으로, 각 펀드의 가치를 반영합니다. 청약 및 환매 시 투자자는 당일 펀드지분 순가액에 필요한 수수료(청약수수료, 환매수수료 등)를 가감한 금액을 기준으로 실제 청약 및 환매가액을 계산해야 합니다.