기금은 어떤 조건 하에서 청산됩니까

1, 폐쇄형 펀드가 만료되면 청산됩니다. 폐쇄형 펀드는 일반적으로 존속기간이 하나 있는데, 만료 후 존속기간을 연장하지 않으면 청산이 진행된다.

2, 개방형 기금은 청산 조건을 충족합니다. 오픈 펀드는 2 일 연속 근무일 펀드 순액이 5 만 원 미만이고, 2 일 연속 펀드를 보유한 사람이 2 명 미만이라는 조건을 충족해 청산된다. (윌리엄 셰익스피어, 윈스턴, 오픈, 오픈, 오픈, 오픈, 오픈, 오픈, 오픈)

3, 새로운 기금 모금 규모가 표준에 미치지 못했습니다. 첫 공모 때 모두 최소 규모인 보통 5 만 명이 있었는데, 규모에 이르지 못하면 펀드 발행이 실패하여 청산이 필요하다는 의미다. (윌리엄 셰익스피어, 윈스턴, 공모, 공모, 공모, 공모, 공모, 공모, 공모)

펀드 청산 투자자의 원금은 환불되며, 일반적으로 청산이 완료된 후 투자자가 보유한 펀드 점유율은 청산 전 순액대로 현금으로 환산해 청산비용을 공제한 후 투자자에게 돌려준다. < P > 청산 전 펀드의 순금액이 투자자의 보유 비용보다 낮으면 투자자는 손해를 보고, 반대로 청산 전 순금액이 투자자의 보유 비용보다 높으면 투자자는 이익을 얻는다.

순 펀드

*** 펀드가 소유한 자산. 각 영업일은 시장 종가를 기준으로 계산한 총자산 가치로, 펀드 당일의 각종 비용과 비용을 공제한 후 그 펀드의 당일의 순자산 가치를 얻는다. 기금 당일에 발행된 총 단위 수로 나누면 단위당 순액이다.

감안

감안 일반적으로 인정되는 회계 원칙에 따라 총 자금 자산 = 총 자금 자산-총 자금 부채.

1, 총 펀드 자산

총 펀드 자산에는 펀드 포트폴리오의 모든 내용이 포함됩니다.

(1) 펀드가 소유한 상장 주식, 공인권증은 일일 집중 거래 시장의 종가 계산 기준으로 합니다. 상장되지 않은 주식, 공인권증은 지정 자격이 있는 회계사무소 또는 자산평가기관에서 산정한다.

(2) 기금이 소유한 공채, 회사채, 금융채권 등 채권은 상장자가 일일 종가 계산을 기준으로 합니다. 상장되지 않은 사람은 일반적으로 액면가에 계산일에 더해질 때 받을 이자를 기준으로 한다.

(3) 기금이 소유한 단기 어음은 매입 비용에 매입일로부터 계산일까지 받을 이자를 더한 것을 기준으로 한다.

(4) 제 (1) 항, (2) 항에 명시된 계산일에 종가 가격이나 참고가격이 없는 경우 최근 종가 가격 또는 참고가격으로 대체한다.

(5) 현금 및 현금과 동등한 자산 (다른 금융기관에 예치된 예금 포함).

(6) 전부 회수하지 못할 수도 있는 자산 및 우발 채무가 보유한 준비금.

(7) 계약이 체결되었지만 이행되지 않은 자산은 이행된 자산으로 간주되어 총 자산 금액에 포함됩니다.

2. 총 펀드 부채

총 펀드 부채에는

(1) 펀드 계약 규정에 따라 계산일까지 수탁자 또는 관리자에게 미지급된 보상이 포함됩니다.

(2) 미지급 세금 등을 포함한 기타 채무.

기금 부채는 매일 기재되어야 한다. < P > 는 특수한 상황이 발생하여 위에서 언급한 요구에 따라 순자산 총액을 계산할 수 없거나 계산할 수 없는 경우 관리자는 주관 기관의 규정에 따라 처리해야 한다는 점을 설명해야 합니다.