110011펀드 순가치는 어떻게 확인하나요?

펀드 지식 : 펀드 순자산의 기본 공식은 무엇이며, 펀드 순자산을 조회하는 방법은 무엇입니까?

사람들이 흔히 펀드라고 부르는 것은 주로 증권투자펀드를 가리킨다. 증권 투자에는 크게 세 가지 분석 방법이 있습니다. 기본 분석, 기술적 분석, 진화적 분석은 주로 투자 대상 선정에 사용되며, 기술적 분석과 진화적 분석은 특정 투자 운용의 시간 및 공간 판단에 주로 사용됩니다. . 투자 분석의 타당성과 신뢰성을 향상시키는 중요한 보충 자료입니다.

펀드 순가치 기본 공식은 무엇인가요?

펀드 단위 순가치 = (총 자산 - 총 부채)/총 펀드 단위 수

중 이 중 자산총액은 펀드의 소유주식, 채권, 은행예금, 기타 유가증권 등을 포함한 모든 자산을 말하며, 부채총액은 타인에게 지급하는 각종 수수료, 이자 등을 포함하여 펀드의 운용 및 자금조달 과정에서 형성된 부채를 의미합니다. 펀드 등으로 지급되는 총 펀드단위수는 당시 미결제 펀드단위수를 말한다.

평가 계산

펀드 단위의 순자산 가치 계산에는 펀드의 총 순자산 가치 계산과 펀드의 순자산 가치 계산이 포함됩니다. 단위.

일반적으로 인정되는 회계 원칙에 따르면 펀드의 총 순자산 가치 = 총 펀드 자산 – 총 펀드 부채입니다.

총 펀드 부채 내용

총 펀드 자산에는 펀드 투자 자산 포트폴리오의 모든 내용이 포함됩니다.

(1) 펀드가 소유한 상장 주식 및 워런트 , 계산일의 중앙거래시장 종가를 기준으로 비상장 주식과 워런트는 자격을 갖춘 회계법인이나 자산 평가 기관에 의해 계산됩니다.

(2) 기금이 소유한 공채, 회사채, 금융채 및 기타 채권의 경우 상장된 경우에는 계산일의 종가를 기준으로 합니다. 일반적으로 계산일에 가액이 추가되며 미수금 이자가 우선 적용됩니다.

(3) 펀드가 보유하는 단기어음은 구매원가에 구매일부터 계산일까지 받을 이자를 더한 금액을 기준으로 합니다.

(4) 제1항 및 제2항에서 정한 계산일의 종가 또는 기준가격이 없는 경우에는 최근 종가 또는 기준가격을 적용한다.

(5) 현금 및 기타 금융기관에 예치된 예금을 포함하여 현금에 상당하는 자산.

(6) 완전히 회수할 수 없는 자산 및 우발부채에 대한 적립금.

(7) 계약을 체결했으나 아직 이행되지 않은 자산은 이행된 것으로 간주되어 총자산에 포함됩니다.

총 펀드 부채의 내용

총 펀드 부채에는 다음이 포함됩니다:

(1) 계산일까지 펀드 계약 조항에 따라, 관리인 또는 경영진 사람들은 미지급 임금을 지불합니다.

(2) 미납 세금 등을 포함한 기타 미지급금

펀드 부채는 일별 인출 기준으로 계산해야 합니다.

특수한 상황에서 위의 요건에 따라 순자산총액을 계산하는 것이 불가능하거나 부적절할 경우, 관리자는 주무관청의 규정에 따라야 함을 유의하시기 바랍니다.

펀드 단위의 순 가치를 계산하는 두 가지 주요 방법은 다음과 같습니다.

알려진 가격 계산 방법

알려진 가격은 과거 가격이라고도 합니다. 전 거래일의 종가를 말합니다. 알려진 가격계산 방식은 펀드매니저가 주식, 채권, 선물, 워런트 등 펀드가 보유하고 있는 금융자산의 총액을 전 거래일 종가를 기준으로 현금자산을 더해 산출하는 방식이다. , 판매된 총 펀드 단위 수로 나누어 각 펀드 단위의 순 자산 가치를 산출합니다. 알려진 가격 계산 방법을 사용하면 투자자는 단위 펀드의 매매 가격을 당일에 알 수 있으며 적시에 배송 절차를 처리할 수 있습니다.

알 수 없는 가격 계산 방법

선물 가격이라고도 불리는 알 수 없는 가격은 당일 증권시장에서 거래되는 각종 금융자산의 종가, 즉 펀드매니저가 말하는 가격이다. 당일 종가를 기준으로 펀드를 계산합니다. 이 계산 방식을 적용하면 투자자들은 그날 자신이 사고 파는 펀드의 가격을 알지 못하고, 다음날 단위 펀드의 가격만 알 수 있게 됩니다.

펀드 순자산 조회 방법

1. 펀드사 공식 홈페이지에서 단일 펀드 순자산 조회

투자자가 특정 펀드회사로부터 특정 펀드를 구매한 경우 해당 펀드 공식 홈페이지를 방문하여 확인할 수 있습니다. 예를 들어, 왕씨가 Tianhong Fund의 공식 웹사이트에서 Tianhong Zenglibao를 구매한 경우, Wang씨는 Tianhong Fund Management Co., Ltd.의 공식 웹사이트를 통해 Zenglibao의 펀드 순가치를 확인할 수 있습니다.

펀드회사의 공식 홈페이지를 통해 펀드의 순가치를 조회하는 방법은 단일 펀드의 순가치를 조회하는 데 적합하며, 펀드간 성과비교를 할 수 없다는 단점이 있습니다.

2. 전문 펀드 플랫폼의 펀드 순가치 조회

슈미펀드, 티엔티안 펀드 등 전문 펀드 사이트에서는 주요 펀드 종류에 대한 자세한 정보를 수집할 뿐만 아니라 펀드 순가치도 제공합니다. 정보. 일일 쿼리 기능. 투자자는 전문 펀드 플랫폼을 통해 펀드의 순가치를 확인할 수 있으며, 기타 펀드의 순가치에 대해서도 이해할 수 있어 펀드산업 전반에 걸쳐 다양한 펀드의 성과현황을 적시에 쉽게 파악할 수 있습니다.

3. 금융 컨설팅 플랫폼의 펀드 순가치 조회

많은 금융 컨설팅 플랫폼이 Financial World, Sina Finance 등의 대표적인 웹사이트를 제공합니다.