특정일의 순가치를 기준으로 판매가를 계산한다는 것은 무엇을 의미하나요?

OTC 펀드의 경우 펀드 거래는 '알 수 없는 가격' 거래 원칙을 따릅니다. 즉, 청약 및 환매는 신청 당일 시장 마감 후 펀드 주식의 순자산 가치를 기준으로 계산됩니다. 판매로 받은 금액입니다.

투자자가 당일 15:00 이전에 매도 작업을 수행한 경우 그날 저녁 펀드가 발표한 순 가치를 계산에 사용합니다.

투자자가 이를 수행하는 경우 당일 15:00 매도 : 00시 이후 매도는 다음 거래일 저녁에 펀드가 공시한 순자산을 기준으로 계산됩니다.

따라서 투자자들이 OTC 펀드의 동향에 대해 매우 불리하고 나중에 펀드가 하락할 것이라고 판단하는 경우 손실을 줄이기 위해 당일 15시 이전에 매도하도록 노력해야 합니다.

장내펀드의 경우 일반적으로 투자자의 매매가는 거래 당시의 시장가격을 기준으로 산정되며, 거래가 제한된 경우에는 제한가를 기준으로 가격이 산정됩니다.

추가 정보:

다양한 기준에 따라 증권 투자 펀드는 여러 범주로 나눌 수 있습니다:

(1) 펀드 단위가 가능한지 여부에 따라 추가하거나 환매한 뒤, 개방형 펀드와 폐쇄형 펀드로 나눌 수 있습니다. 개방형 펀드는 상장되지 않으며(상황에 따라 다름) 은행, 증권사, 펀드사 등을 통해 구매 및 환매되며, 펀드 규모가 정해져 있지 않습니다.

폐쇄형 펀드 고정된 기간을 가지며 일반적으로 증권 거래소에 상장되어 거래되며, 투자자는 2차 시장을 통해 펀드 유닛을 사고 팔 수 있습니다.

(2) 다양한 조직 형태에 따라 기업 자금과 계약 자금으로 나눌 수 있습니다.

펀드는 투자펀드회사를 설립하기 위해 펀드주식을 발행하여 설립하는데, 보통 기업펀드라고 하며, 펀드운용사, 펀드관리사, 투자자가 펀드를 통해 설립한다. 계약. 흔히 계약 자금이라고 합니다. 우리나라의 증권투자자금은 모두 계약자금입니다.

(3) 다양한 투자 위험과 수익에 따라 성장, 소득 및 균형 자금으로 나눌 수 있습니다.

(4) 다양한 투자 대상에 따라 채권 펀드, 주식 펀드, 통화 펀드, 하이브리드 펀드 등 4가지 범주로 나눌 수 있습니다.

개방형 펀드와 폐쇄형 펀드의 차이점

(1) 펀드 규모의 변동성이 다릅니다. 폐쇄형 펀드는 명확한 유효기간(우리 나라의 유효기간은 5년 이상)이 있으며, 이 기간 동안 발행된 펀드 단위는 환매가 불가능합니다.

(2) 펀드 단위는 다양한 방식으로 매매됩니다.

폐쇄형 펀드가 개설 및 설립되면 투자자는 펀드운용사나 판매대리점에 청약할 수 있습니다.

폐쇄형 펀드가 상장되면 투자자는 브로커에게 위탁할 수 있습니다. 증권을 시장 가격으로 사고 팔 수 있습니다.

투자자는 개방형 펀드에 투자할 때 언제든지 펀드운용사나 판매대리점을 통해 청약하거나 환매할 수 있다.

(3) 펀드 단위의 매매 가격은 다양한 방식으로 형성됩니다. 폐쇄형 펀드는 거래소에 상장되어 있기 때문에 시장수급에 따라 매매가격이 크게 영향을 받습니다.

(4) 펀드의 투자 전략이 다릅니다. 폐쇄형 자금은 언제든지 환매가 불가능하므로 모금된 자금은 모두 투자에 사용될 수 있어 펀드운용사에서는 장기적인 투자전략을 수립하고 장기적인 운영성과를 달성할 수 있습니다.

개방형 펀드는 투자자가 언제든지 환매할 수 있도록 현금의 일부를 보유해야 하지만, 장기 투자에 모두 사용할 수는 없으며 일반적으로 유동성이 강한 자산에 투자합니다.