펀드 환매시 펀드 순가치로 계산되나요, 아니면 누적 순가치로 계산되나요?

펀드 환매 시 펀드의 순가치를 기준으로 계산되며, 누적 순가치는 해당 펀드가 보유자에게 과거에 벌어들인 금액만 표시하며, 이는 펀드의 전반적인 성과 수준을 나타냅니다. 자금이며 현재 운영에 대한 참조일 뿐이며 직접적인 영향은 없습니다.

펀드 단위 순 가치는 펀드 각 단위의 현재 순 가치를 의미하며 모든 거래의 기준이자 청약 및 환매의 기준이 됩니다. 누적순가치란 펀드 설정일부터 현재까지의 누적순가치를 말하며, 이 기간 동안 배당금이 지급되었기 때문에 누적순가치가 단위순가치보다 높을 수 있습니다.