펀드 전환 당일 수익은 어떻게 계산합니까?

이날 오후 3 시경 상황에 따라. 만약 펀드가 거래일 오후 3 시 이전에 전환된다면, 전환된 펀드의 순액으로 전환일 수익을 계산한다. 펀드가 거래일 오후 3 시 이후에 전환되면 전환일의 수익은 전환 전 펀드의 순액으로 계산됩니다.

확장 데이터:

펀드 전환 (Fund conversion) 은 투자자가 본사에서 발행한 개방형 펀드를 보유하고 있는 후 해당 펀드 점유율을 자신이 관리하는 다른 오픈 펀드의 펀드 점유율로 직접 변환할 수 있는 비즈니스 모델입니다.

투자자는 펀드와 목표펀드를 동시에 판매할 수 있는 모든 판매기관에서 펀드 전환을 처리할 수 있다. 전환된 두 기금은 판매자가 대표하는 동일한 펀드 매니저가 관리하고 동일한 등록 기관에 등록해야 합니다.

전환 신청서의 두 기금은 다음 조건을 충족해야합니다.

(1) 같은 영업 기관에서 판매하고 같은 등록자가 등록한 두 개의 동시 오픈 펀드

(2) 프런트 엔드 청구 모드의 오픈 펀드는 다른 프런트 엔드 청구 모드의 펀드로만 변환할 수 있으며, 제로 요청비 펀드는 프런트 엔드 청구 모델로 기본 설정됩니다.

(3) 백 엔드 요금 모드 기금은 다른 프런트 엔드 또는 백 엔드 요금 모드 기금으로 전환 될 수 있습니다.

두 개의 후유금 기금 간 전환의 경우, 전환신청일 전출기금 점유율에 적용되는 후요청률을 기준으로 전환신청일 전출기금의 후요청비용을 계산합니다. 본 기금으로 이체된 제로 보유 시간에 적용되는 요청서 요율을 기준으로, 전환신청일이 본 기금으로 이체된 같은 금액의 요청서 비용을 계산합니다.

요청비가 높은 펀드가 요청비가 낮은 펀드로 이체될 때 요청비 차액을 청구합니다. 가입비가 낮은 펀드가 가입비가 높은 펀드로 이체될 때 차액을 받지 않는다. 백엔드 지불 기금에서 프런트 엔드 지불 기금으로의 전환의 경우 전환 신청일 각 이체 펀드 점유율에 적용되는 요청서 요율을 기준으로 이체 기금이 요청서를 청구한 비용을 계산합니다. 전출액을 기준으로 전환 신청일을 기금으로 이체하는 선취요청비를 계산하다. 기금 수령 후 요청비를 제외하고, 이후 요청비가 이전 요청서보다 낮을 때 요청서 차액을 청구하지 않는 한 차액은 청구되지 않습니다.

두 개의 사전 청구 기금 간 전환의 경우 이체 금액에 따라 이체 기금과 이체 기금이 신청일에 청구되는 비용을 별도로 계산하고, 요청비가 낮은 펀드를 요청서가 높은 기금으로 이전할 때 요청서 비용의 차이를 청구합니다. 청약 비용이 높은 펀드는 청약 비율이 낮은 펀드로 옮겨져 차액을 받지 않는다.