펀드 운영 수수료란 무엇인가요?

펀드 운용수수료는 펀드회사가 펀드 순자산가치에서 직접 공제하는데, 이는 펀드 운용수수료를 공제한 후 투자자가 받는 수입금액이다.

펀드 자산에서 운용수수료 및 보관수수료가 매일 발생하고, 각 영업일 공시된 펀드 순가치에서 이미 운용수수료 및 운용수수료가 차감된 경우, 투자자가 지불할 필요가 없습니다. 매 거래마다 별도 지급(마지막 적립일 기준 펀드지분 최고 누적 순가액을 초과하는 부분에 대해서는 적립일로부터 100일 이내에 20% 적립) 매일 공시된 펀드 순 가치에서 관리 수수료 및 신탁 수수료가 공제되지 않은 경우, 투자자는 각 거래에 대해 별도로 지불해야 합니다.

펀드의 운영비용에는 공인회계사 비용, 변호사 비용, 연차회의 비용, 중간보고서 및 연차보고서 인쇄 및 제작비, 유가증권 매매 수수료 등이 포함된다. 펀드운용비는 펀드의 운영비용으로 순자산가치 대비 작은 비율을 차지하며, 일반적으로 펀드 계약서에 미리 결정되어 관련 규정에 따라 지급됩니다.