펀드의 간단한 질문, 점유율 확인은 무엇을 의미합니까?

본 펀드의 확인점유율은 투자자가 본 펀드를 매입한 후 그 이름으로 보유하고 있는 몫을 확인하는 것을 말한다.

펀드가 알 수 없는 가격으로 거래되기 때문에 투자자가 펀드를 매입한 후 당일 종가순에 따라 인수나 청약 비용을 공제하면 투자자가 매입한 몫의 수를 확인할 수 있다.

일반적으로 투자자가 T 일 15:00 이전에 매입한 펀드의 경우 T+ 1 은 점유율을 인식할 수 있고 T+2 는 수익을 볼 수 있습니다.

투자자가 보유한 주식은 변하지 않을 것이다.

확장 데이터:

펀드 수익 계산 방법:?

예를 들면 다음과 같습니다.

첫째, 구매:

1, 000 원으로 펀드를 요청한다고 가정하면 요청율은 1.5%, 당일 순금액은 1.2000 입니다. -응?

순 가입액 = 가입액÷ (1+가입률) =10000.00÷ (1+1.5

요청서 비용 = 요청서 금액-순 요청서 금액 =10000.00-9852.22 =147.78 (인민폐)?

가입 점유율 = 순 가입액 ÷T 일 펀드 점유율 순 = 9852.22÷1.2000 ≈ 8210.18 (사본)