펀드의 최종일 시장 가치와 최종일 순 가치는 무엇을 의미하나요?

1. 전일 펀드의 시가는 전일 종가에 펀드 발행수를 곱하여 계산됩니다. 전일순가치는 전일 각 펀드의 종가이며, 펀드순가치(전일순가치)는 해당 펀드의 전일 성적표이며, 누적 순가치는 보고서이다. 기금이 설립된 이후 카드입니다. 펀드 순가치를 정확하게 말하면 펀드 지분 순가치라고 하는데, 이는 특정 시점에서 펀드의 각 펀드 지분이 나타내는 실제 가치를 말합니다. 이는 다음 공식을 통해 계산할 수 있습니다. T일 펀드의 순자산 가치 = (T일 총 펀드 자산 – T일 총 펀드 부채)/T일 펀드 발행 주식수.

2. 펀드는 넓은 의미와 좁은 의미로 나눌 수 있습니다. 넓은 의미에서는 특정 목적을 위해 일정 금액의 자금을 마련하는 것을 말합니다. 주로 신탁투자자금, 공제자금, 보험자금, 퇴직자금, 각종 재단자금 등이 포함됩니다. 사람들이 흔히 펀드라고 부르는 것은 주로 증권투자펀드를 가리킵니다.