왜 백발 100A 와 백발 100E 의 순가치가 다른가요?

1kloc-0/00A, GF 백발 100E 의 순금액이 다른 이유는 두 개의 서로 다른 펀드이고 코드가 다르기 때문입니다. 하지만 두 펀드는 모두 지수 펀드이기 때문에 시장의 변화로 인해 펀드 순액의 차이가 발생할 수 있습니다.

2. 개념 소개:

지수 펀드는 이름에서 알 수 있듯이 특정 지수 (예: 상하이 300 지수, 스탠다드 500 지수, 나스닥 100 지수, 일경 225 지수 등) 를 기준으로 한 펀드 제품이다. ) 를 기본 지수로, 해당 지수의 구성 주식을 투자 대상으로 해당 지수의 전부 또는 일부를 구매하여 포트폴리오를 구축하고, 대상 지수의 성과를 추적합니다. 일반적으로 인덱스 펀드는 추적 오류를 줄이고 포트폴리오의 변화 추세를 기본 지수와 일치시켜 기본 지수와 거의 동일한 수익률을 얻을 수 있도록 설계되었습니다.