펀드 순가치는 올랐는데 보유기간 수익률이 마이너스인 이유는 무엇인가요?

펀드가 올랐으나 마이너스 수익률을 보이는 이유 : 펀드의 상승이나 하락은 전일의 펀드 순가치로만 비교하면 펀드 전체의 순가치가 하락할 수 있기 때문입니다. 펀드는 매일 펀드 수수료를 공제해야 합니다. 펀드 수입이 아직 업데이트되지 않았기 때문일 수도 있습니다. 15시 이전에 펀드 구매가 완료되면 전날 마감된 펀드의 순 가치가 비용 가격으로 사용됩니다. 15시 이후에 거래가 완료되면 전일 종가의 순가치를 원가로 사용합니다.

펀드 수수료에는 일반적으로 두 가지 범주가 있습니다. 하나는 펀드 판매 과정에서 펀드 투자자 자신이 부담하는 수수료로 주로 청약수수료, 청약수수료, 환매수수료, 펀드 전환수수료가 포함됩니다. 이러한 수수료는 일반적으로 투자자가 청약, 청약, 환매 또는 전환할 때 직접 청구됩니다. 청약수수료는 투자자가 펀드를 구매할 때 부과될 수 있으며, 이는 투자자가 펀드를 판매할 때 청구될 수 있으며, 이는 후연 청약수수료입니다. 보유기간. 다른 범주는 기금 관리 과정에서 발생하는 비용으로 주로 기금 관리 수수료, 기금 보관 수수료, 정보 공개 수수료 등을 포함합니다. 이러한 비용은 펀드 자산에서 부담됩니다. 머니마켓 펀드와 청약 또는 환매 수수료를 부과하지 않는 일부 채권 펀드의 경우, 특히 펀드 판매 및 펀드 보유자 서비스에 대해 2.5‰ 이하의 비율로 펀드 자산에서 특정 수수료가 발생할 수 있습니다. .

펀드 단위의 순 가치는 각 펀드 단위의 순자산 가치로, 펀드의 총 자산에서 총 부채를 뺀 금액을 펀드가 발행한 총 단위 수로 나눈 잔액과 같습니다. . 상장주식 및 채권은 계산일의 종가를 기준으로 산정하며, 당일 거래가 없는 경우에는 최근 거래일의 종가를 기준으로 산정합니다. 비상장 주식은 원가로 평가됩니다. 비상장 국고채 및 미만기 정기예금의 경우 원금에 평가일의 경과이자를 더하여 계산합니다. 특별한 상황에서 위 규정에 따라 자산 가치를 결정하는 것이 불가능하거나 부적절할 경우, 기금 관리자는 국가 관련 규정에 따라 이를 처리해야 합니다.

더 정확하게 펀드의 가격을 책정하고 호가하기 위해서는 펀드 가격이 펀드의 실제 가치를 보다 정확하게 반영할 수 있도록 특정 시점에서 각 펀드 단위가 나타내는 실제 가치를 추정하는 것이 필요합니다. 적시에 평가 결과를 순자산 가치로 게시합니다.