플랫폼 펀드마다 가치 평가가 다른 이유는 무엇인가요?

펀드 순가치는 각 펀드 단위의 순자산가치로, 펀드의 순가치는 펀드 가격과 동일합니다. 본 가격은 펀드사가 실제 포지션 데이터를 바탕으로 계산한 가격입니다.

펀드평가란 공정가격을 기준으로 펀드의 자산과 부채의 가치를 계산, 평가한 결과를 말합니다. 다양한 플랫폼의 펀드 추정 방법은 다르지만 일반적인 논리는 동일하므로 다양한 플랫폼의 펀드 평가도 다릅니다.

펀드 평가액은 펀드 순 가치와 동일하며 시장 상황에 따라 언제든지 변경됩니다.

펀드 가치 평가와 펀드 순 가치 사이에는 일정한 격차가 있습니다. 이러한 격차에는 일반적으로 세 가지 이유가 있습니다.

Tiantian 펀드를 예로 들면, 중대 보유 비율입니다. 펀드의 보유 비중 상위 10개 종목의 비중은 유동적이며, 순가치 추정 시 상위 10개 종목의 등락률과 기타 종목의 등락률을 기준으로 산정됩니다. 통계가 포함되어 있으므로 특정 편차가 발생할 수 있습니다.

펀드 보고서의 적시성은 제한된 기간 내에 있습니다. 예를 들어, 펀드 분기별 보고서는 펀드 관리자가 각 분기 말부터 15일 동안 게시해야 합니다. 해당 기간 동안 기금 분기별 보고서가 작성되어 지정된 신문과 웹사이트에 게재됩니다. 따라서 이 기간 동안 펀드매니저가 포지션을 조정했을 수 있으므로 계산에 차이가 있을 수 있으며, 공개까지의 시간이 길어질수록 그 차이는 커집니다.

신규 펀드의 도입으로 펀드가 단기간에 많은 금액의 자금을 투입하게 되면 상대적으로 지분자산의 배분비율이 소극적으로 줄어들게 되고 추정가치와 순액은 가치도 달라지게 됩니다.