순액이 높은지 낮은지 추정하는 것이 좋습니까?

펀드의 순액과 가치가 낮고, 펀드의 순액은 펀드의 가격이다. 펀드 가격이 낮을수록 좋다. 가격이 낮을수록 같은 펀드가 사는 주식이 많을수록 원가가 낮아진다.

펀드 평가는 주로 펀드의 투자 가치 여부를 분석하는 것이다. 펀드 평가는 일정 가격에 따라 펀드의 자산과 부채를 평가하는 것이다. 펀드 평가가 높을수록 펀드 거품이 커지고 손실 확률이 높아질수록 펀드 평가가 낮아진다는 것은 펀드가 투자 가치가 있고 이익 확률이 높다는 것을 의미한다. (윌리엄 셰익스피어, 윈스턴, 펀드, 펀드, 펀드, 펀드, 펀드, 펀드, 펀드, 펀드, 펀드명언)

순 펀드 단위는 펀드의 현재 순자산 총액을 총 펀드 점유율로 나눈 것입니다. 계산은 자금 순단위 = 총 자산 순자산/자금 점유율입니다.

순 펀드 단위는 각 펀드 단위의 순 자산으로, 총 펀드 자산에서 총 부채를 뺀 잔액을 펀드가 발행한 총 단위 점유율로 나눈 것과 같습니다.

오픈펀드의 청약과 구속은 모두 이 가격에 따라 진행된다. 폐쇄형 펀드의 거래가격은 매매 시 알려진 시장가격이다. 한편, 오픈 펀드의 단위 거래가격은 단위 펀드 순자산 가치에 따라 요청서와 환매 시에는 알 수 없습니다 (그러나 당일 수거 후 계산하여 다음 거래일에 발표할 수 있음).

오픈 펀드의 총 단위 수는 매일 다르다. 거래 마감 후 통계를 당일 펀드 순액으로 나누어 당일 단위 순자산을 얻어서 투자자가 환매할 수 있는 근거가 되어야 한다.

펀드의 요청서와 상환은 매일 발생하므로 거래의 기초인 펀드 단위의 순자산은 매일 시장을 마감한 후 계산하고 다음날 발표해야 합니다.

펀드 단위 순가치 평가는 특정 가격에 대한 펀드 순자산 가치 추정입니다. 단위 펀드의 순자산 가치 계산이 관건이다. 기금은 보통 주식과 채권과 같은 증권 시장의 각종 투자 수단에 투자한다. 이러한 자산의 시장 가격은 끊임없이 변하기 때문에, 매일 단위 펀드 자산 순액을 재계산해야만 펀드의 투자 가치를 제때에 반영할 수 있다. 펀드 자산의 평가 원칙은 다음과 같습니다.

1. 상장주식과 채권은 계산일 종가를 기준으로 계산한다. 당일 거래가 없는 사람은 최근 거래일의 종가에 따라 계산한다.

2. 비상장 주식은 원가가격으로 계산한다.

3. 비상장 국채 및 만기가 되지 않은 정기 예금은 평가일에 발생한 이자에 원금을 더하여 계산됩니다.

4. 만약 특수한 상황이 발생하면, 상술한 규정에 따라 자산의 가치를 결정할 수 없거나 적합하지 않을 경우, 펀드 매니저가 국가 관련 규정에 따라 처리한다.