펀드의 순가치를 어떻게 보는가?

펀드 투자자로서, 펀드 순액은 직접 수익성에 관한 중요한 수치이다. < P > 우리가 펀드를 보고 있을 때, 두 개의 순액이 있는 것을 발견할 수 있다. 하나는 순단위이고, 다른 하나는 누적 순액이다.

순단위

순단위 금액은 펀드의 판매 가격이며, 순자금 단위 = (총자산-총 부채)/총 자금 점유율입니다.

펀드의 총자산은 펀드가 소유한 모든 자산 (주식, 채권, 은행 예금 및 기타 유가 증권 등) 이 공정가격으로 계산한 총 자산입니다.

기금의 총 부채는 기금 운영 및 자금 조달 시 발생하는 부채로, 수탁자 또는 관리자에게 지급해야 하는 보상, 이자 지급 등을 포함합니다.