펀드의 수입은 어떻게 계산되나요?

펀드는 금융상품이므로 자본금을 보장하지 않습니다. 하지만 펀드를 구매한 후 구매 기준에 따라 보유 지분을 계산할 수 있습니다. 그리고 판매시 확정된 순가액을 기준으로 최종적으로 얼마를 얻을 수 있는지 계산합니다.

펀드는 수입을 어떻게 계산하나요?

1 통화 펀드: T일 수입 = T일 포지션 지분 * T일 10,000 수입/10,000 수입을 의미합니다. 통화 펀드의 일일 영업이익을 각 주식에 균등하게 배분한 후 10,000주를 기준으로 측정 및 비교합니다.

2 순가치 펀드: 금일일수입 = 금일시가 - 전일시가 - 청약금액(취급수수료 포함) + 환매확정금액(수수료 제외) = 최근 펀드 시가 – 포지션 비용, 포지션 비용 = 매수 또는 양도 확정 금액 - 매도 또는 양도 확정 금액 - 현금 배당.

펀드 수익 배분 원칙:

일반 개방형 펀드의 기본 배당 방식은 현금 배당이지만, 매일 액면가로 호가되는 머니마켓 펀드의 경우 수익은 일반적으로 펀드계약에 포함되며, 배분방식은 배당금 재투자로 합의되며, 수익은 매일 배분되어야 합니다.

1 화폐성 자금의 기본 배당 방식은 배당 재투자이며 변경할 수 없습니다.

2 폐쇄형 펀드의 기본 배당 방식은 현금 배당으로, 임의로 선택할 수 없습니다. 순간;

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3REITs 펀드배당은 현금배당만 됩니다. 자세한 내용은 펀드공지를 참고해주세요.

4 펀드별 배당 배분 빈도가 일치하지 않습니다. 자세한 사항은 펀드 상세페이지를 통해 배당 현황을 확인하시거나, 해당 펀드사에 전화 상담을 통해 확인하실 수 있습니다.

펀드의 수입은 매일 거래일에 갱신되며, 늦어도 그날 저녁 24시 이전에 갱신될 예정입니다. 또한, 금전적 자금 및 단기재정관리자금을 제외하고, 비거래일에는 이익을 계산하지 않습니다.