권익등록일은 펀드 보유자가 배당금을 받을 수 있다는 것을 확인하는 정의일이다. 이전에 펀드를 소지한 사람은 배당금을 받을 수 있었고, 배당금을 받지 못한 것도 더 많은 이자일이다.
이자일은 배당 이후 펀드의 순액이 줄어든 날짜다.
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