펀드의 상승 또는 하락은 순자산이나 가치 평가에 따라 결정되나요?

우리 모두 알고 있듯이 펀드에는 순가치와 가치평가라는 두 가지 가치를 볼 수 있으며, 그 둘은 서로 다른 의미를 가지며 얻을 수 있는 정보도 다릅니다. 그렇다면 펀드의 상승과 하락은 순자산이나 가치 평가에 달려 있습니까? 펀드의 순자산은 언제 업데이트되나요? 아래를 살펴보겠습니다.

펀드의 상승 또는 하락은 순자산 또는 가치 평가에 따라 결정됩니까?

실제 펀드의 등락은 펀드의 순가치에 따라 달라지는데, 펀드의 순가치는 매일 장 마감 후, 오후 9시 이후 펀드 공시를 통해 공개된다. 각 펀드 구매 플랫폼의 펀드 가치가 업데이트됩니다. 위 사항에 차이가 있을 수 있으며, 실시간으로 확인할 수 있는 OTC 펀드 순 가치는 없습니다. 펀드의 가치평가는 해당 펀드의 비중과 시장동향을 토대로 추정되기 때문에 펀드의 가치평가를 통해 펀드의 상승과 하락을 판단할 수 있는 경우가 많습니다.

공식 펀드 단위 순 가치 = (총 펀드 자산 - 총 펀드 부채) / 총 펀드 지분: OTC 펀드를 구매하는 투자자는 주식을 구매하기 위해 신뢰할 수 있는 펀드 매니저에게 자금을 넘겨주는 것과 같습니다. , 투자자는 펀드매니저의 투자 손익을 알 수 없으며, 시장이 마감된 후 청산회사, 거래소, 등록회사 및 기타 기관에서 펀드회사에 데이터를 전송할 때까지 기다려야 하며, 이를 확인한 후에야 알 수 있습니다. 통계를 발표합니다.

펀드 평가는 해당 펀드의 최근 분기말 보유 비중, 보유 비율, 포지션 데이터 등을 기준으로 하며, 순가치는 일정 편차가 있지만 종합적으로 추정된다. 순 가치와 평가는 평가 참조를 사용하여 여전히 괜찮습니다.

요컨대 OTC 펀드에는 각 거래일에 두 가지 가격만 있습니다. 하나는 개시 가격이고 다른 하나는 해당 거래일의 매수 및 매도 가격은 해당 거래의 종가를 기준으로 계산됩니다. 그 날. 위 내용은 "펀드의 등락은 순가치에 따라 달라지나요, 가치평가에 따라 달라지나요? 펀드의 순가치는 언제 업데이트되나요?"에 관한 내용입니다.