펀드 관련 보고서를 읽었는데 ETF 펀드가 PCF를 매일 공개한다고 하더군요. PCF란 무엇이며 그 약어는 무엇인가요?

PCF는 Subscription and Redemption List File의 영문 약어입니다.

ETF의 펀드매니저는 펀드의 순자산가치, 투자 포트폴리오 및 구성종목을 계산합니다. 매일 시장 개장 전 목표지수를 바탕으로 당일 실물 청약 및 환매가 이뤄질 때 인도해야 할 주식 바스켓 목록을 담은 청약 및 환매 목록 파일(PCF)을 공개했다.

일별 리스트에는 ETF 기본정보와 전일 현금잔고, 최소 청약 및 환매단위 순자산액, 펀드 지분 순자산액, 당일 순자산액 등이 포함된다. 예상 현금, 최소 청약, 상환 단위 및 기타 정보는 물론 각 구성 주식의 주식 수, 현금 대체 표시, 현금 대체 프리미엄 비율, 고정 대체 금액 등을 포함하여 구성 주식의 정보 내용을 제공합니다. 투자자는 다음을 수행할 수 있습니다. 이 목록을 바탕으로 당일에 구독하고 상환하세요.