LOF, 즉 상장개방기금의' 시점 단위 순액' 은 어떻게 계산됩니까?

펀드의 순자산 가치는 특정 펀드 평가 시점에서 공정가격으로 계산된 펀드 자산의 총 시가에서 부채를 공제한 후의 잔액을 말합니다. 이 잔액은 펀드 단위 보유자의 지분입니다. 공정가격에 따라 펀드 자산을 계산하는 과정은 펀드의 가치 평가이다. < P > 단위 펀드 자산의 순액, 즉 각 펀드 단위가 대표하는 펀드 자산의 순액이다. 단위 자금 순자산 공식은

단위 자금 순자산 = (총 자산-총 부채)/총 자금 단위

입니다. 여기서 총 자산은 펀드가 소유한 모든 자산 (주식, 채권, 은행 예금 및 기타 유가 증권 등) 이 공정 가격으로 계산한 총 자산입니다. 총 부채는 펀드 운영 및 융자 시 형성된 부채로, 다른 사람에게 지불해야 할 각종 비용, 지급자금이자 등을 포함한다. 펀드 단위의 총수는 당시 발행된 펀드 단위의 총량을 가리킨다. < P > 펀드 평가는 단위 펀드의 순자산 가치를 계산하는 열쇠입니다. 펀드는 주식, 채권 등 증권시장에 투자하는 각종 투자 수단을 분산하는 경우가 많다. 이들 자산의 시장가격은 끊임없이 변하기 때문에 매일 단위 펀드 순자산 재계산을 해야 펀드의 투자가치를 적시에 반영할 수 있다. 펀드 자산의 가치 평가 원칙은 다음과 같습니다.

1, 상장주식과 채권은 계산일의 시세에 따라 계산되며, 그 날은 거래가 없고, 최근 거래일의 시세에 따라 계산됩니다.

2, 상장되지 않은 주식은 원가가격으로

3, 상장되지 않은 국채 및 만기가 되지 않은 정기예금을 계산하고, 원금에 평가일에 더해진 미지급이자 금액으로 계산합니다.

4, 특수한 상황이 발생하여 위의 규정으로 자산의 가치를 결정할 수 없거나 적절하지 않을 경우 펀드 매니저는 국가 관련 규정에 따라 처리한다. < P > 폐쇄형 펀드의 거래가격은 매매 행위가 발생했을 때 이미 알고 있던 시장가격이다. 이와 달리, 오픈 펀드의 펀드 단위 거래가격은 요청서, 환매 행위가 발생했을 때 아직 확실하지 않은 단위 펀드 자산의 순금액에 따라 달라집니다 (단, 당일 수거 후 계산하고 다음 거래일에 공고할 수 있습니다).

구매 또는 환매 기금은 모두 당일 순단위를 기준으로 합니다.

남측 고성장 기금은 12 월 26 일 순단위 1.1869, 누적 순액 2.99, 누적 배당금 .94 입니다