펀드 순액 추정은 무슨 뜻인가요?

펀드 예상 순액: 일부 사이트는 펀드의 최근 분기 보고서에 표시된 창고 정보 및 일부 수정된 계산 방법에 따라 당시 주식시장 상황에 따라 계산된 펀드의 순액이다. 펀드의 예상 순액은 참고로 삼을 수 있을 뿐, 거의 정확하지 않다.

펀드의 순액으로 추정되는 펀드 창고는 정확할 수 없기 때문이다.

첫째, 펀드의 분기별 신문은 모두 지난 분기 말, 발표 시간은 보통 한 분기 후 한 달 정도, 데이터는 이미 1 개월 전이다.

둘째, 일반 기금은 모두 주동적인 대출이다. 즉, 펀드 회사는 시장 상황과 자체 분석에 따라 언제든지 펀드 자산을 조정하고 주식을 바꿀 수 있다.

수동적 관리형 펀드의 예상 순액은 더욱 참고성이 있다. 수동적 관리형 펀드, 즉 지수형 펀드의 임무는 차이를 최소화하고 목표지수의 상승세를 추적하는 것이기 때문이다. 이러한 관점에서 지수 펀드는 예상 순액을 볼 필요가 없지만 추적된 지수를 보면 펀드의 실시간 상승과 하락을 대략적으로 알 수 있다.

펀드 단위의 순금액은 얼마입니까?

먼저 펀드 순액이 무슨 뜻인지 봅시다. 펀드 순액 (펀드 단위 순액이라고도 함) 은 각 펀드 단위의 순액입니다. 그것은 공개 기금이 환매할 때의 가격과 관련이 있으며, 대출자가 이윤을 낼 것인지의 관건이다. 예컨대 펀드 순액이 1 보다 크고 1 을 공제한 부분은 자신의 이익이다. 반대로 결손이다.

펀드 단위의 순자산이 무엇인지 봅시다. 순 자금 단위 금액은 순 자금 = (총 자금 자산-총 부채)/총 자금 발행 주식 수로 계산할 수 있습니다. 펀드 단위 순액으로 오픈 펀드의 일일 구매/상환 가격이 결정됩니다. 당일 시장이 마감되면 거래소는 총 펀드 점유율 수를 집계하고, 공식을 이용하여 당일 펀드 점유율 순액을 계산하고, 다음날 개장하기 전에 발표할 것이다.

펀드 순액을 추정하는 구체적인 원칙은 1 입니다. 상장주식, 채권기금은 당일 종가 계산, 당일 거래가 없는 것은 최근 거래일 종가 계산.

2. 비상장 주식은 원가가격으로 계산한다.

3. 비상장 국채 및 만기가 되지 않은 정기 예금은 평가일에 발생한 이자에 원금을 더하여 계산됩니다.

4. 만약 특수한 상황이 발생하면 펀드 매니저는 관련 규정에 따라 처리할 권리가 있다.

참고 자료:

순가치 추정-바이두 백과