펀드사가 보유한 주식은 배당금을 지급해 펀드의 순가치가 높아진다.

펀드 배당금은 순 가치에 영향을 미칩니다. 펀드 배당금은 누적 순 가치에 영향을 미치지 않지만, 배당금이 분배된 후에는 해당 단위의 순 가치가 감소합니다. 이는 주식배당 이후 주가가 하락하는 것과 같다. 배당금이 분배된 후에는 각 펀드의 가치가 감소하므로 그에 따라 순 가치가 조정됩니다.

펀드 배당이란 펀드 운용사가 펀드 수익의 일부를 현금이나 펀드 지분의 형태로 투자자에게 분배하는 것을 의미합니다. 펀드단위 순가치는 각 펀드의 가치를 말하며, 이는 펀드의 가치를 나타내는 척도입니다. 펀드단위 순가치 = 해당 펀드의 총 순자산가치/펀드의 총 지분율입니다. 개방형 펀드의 청약 및 환매는 이 가격으로 수행됩니다.

응답 시간: 2021-04-23. 최신 비즈니스 변경 사항은 평안 은행 공식 웹사이트를 참조하세요.

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