펀드가 늘어나는데 마이너스 수익률을 보이는 이유는 무엇인가요?

1. 펀드가 늘었지만 마이너스 수익률을 보이는 이유: 펀드의 상승 또는 하락은 전일 펀드의 순가치와만 비교됩니다. 감소할 수 있으며, 펀드는 매일 펀드 수수료를 공제해야 합니다.

2. 펀드 비용은 일반적으로 두 가지 범주로 구성됩니다.

첫 번째 범주는 펀드 판매 과정에서 펀드 투자자 자신이 부담하는 비용으로 주로 청약수수료, 청약수수료 등을 포함합니다. 환매수수료 및 펀드전환수수료. 이러한 수수료는 일반적으로 투자자가 청약, 청약, 환매 또는 전환할 때 직접 청구됩니다. 청약수수료는 투자자가 펀드를 구매할 때 부과될 수 있으며, 이는 투자자가 펀드를 판매할 때 청구될 수 있으며, 이는 후연 청약수수료입니다. 보유기간.

또 다른 범주는 기금 관리 과정에서 발생하는 비용으로 주로 기금 관리 수수료, 기금 보관 수수료, 정보 공개 수수료 등이 포함됩니다. 이러한 비용은 펀드 자산에서 부담됩니다. 머니마켓 펀드와 청약 또는 환매 수수료를 부과하지 않는 일부 채권 펀드의 경우, 특히 펀드 판매 및 펀드 보유자 서비스에 대해 2.5‰ 이하의 비율로 펀드 자산에서 특정 수수료가 발생할 수 있습니다. .

3. 펀드 단위의 순 가치는 각 펀드 단위의 순자산 가치로, 펀드의 총 자산에서 총 부채를 뺀 금액을 펀드의 총 단위 수로 나눈 값입니다. 기금.