펀드의 보유 지분이 바뀌나요, 아니면 투자 금액이 바뀌나요?

이는 펀드 시장 가치 계산에 따라 다릅니다.

펀드 시장 가치 = 총 주식 * 단위 순 가치, 주식은 기본적으로 다음을 제외하고는 변경되지 않습니다.

신규 청약, 신규 투자는 필연적으로 더 많은 주식을 가져올 것입니다

배당금은 재투자되고, 배당금 금액은 펀드 주식으로 직접 전환되며, 총 주식 수는 증가합니다

순 가치는 어떻게 변화합니까? 펀드의 성장과 펀드의 성장은 순자산에 반영됩니다. 배당금을 배분한다고 해서 펀드를 매수하여 돈을 벌었다는 의미는 아닙니다. 배당금으로 인해 순자산이 감소하기 때문입니다.

화폐자금과 재무관리자금의 장외 순가치는 1로 변하지 않는 펀드다. 이들의 성장은 점유율 증가에 반영되며 일부는 매일 증가하고 일부는 한 달에 한 번 증가합니다.