전 거래일의 순 가치는 무엇을 의미하나요?

전 거래일 순자산은 펀드사가 해당 펀드의 순자산을 해당 펀드의 지분총액과 비교한 거래일 종료 후 각 펀드의 순자산을 말한다.

당일 펀드 순자산은 펀드회사가 산정하며, 계산식은 다음과 같습니다. 당일 펀드 단위 순자산 = (총 자산 - 총 부채) / 총액 펀드 주식.

펀드의 순 가치를 확인하는 방법은 무엇입니까?

1. 심천증권거래소는 전 거래일의 펀드 지분 순 가치와 해당 거래일에 펀드 매니저가 시스템을 통해 제공한 펀드 지분 100주의 순 가치를 공개합니다. 해당 위치에서 관련 소프트웨어를 설정할 수 있습니다.

2. 펀드운용사 및 그 위탁기관은 펀드운용사가 제공한 전 거래일의 펀드지분순액을 영업장에 공시하여야 하며, 투자자는 직접 영업소에 방문하여 문의.