펀드 지분 매각 시 금액은 어떻게 계산되나요?

펀드 총액 = 순 펀드 가치 * 펀드 지분(펀드 취급 수수료를 고려하지 않음) 예를 들어, 펀드 주식 1,000주를 보유하고 펀드 순 가치가 1.56인 경우 총 자금 금액은 1,000*1.56=1,560위안으로 계산할 수 있습니다.

펀드 판매는 거래일 마감 시 순자산을 기준으로 펀드를 산정하고, 당일 펀드를 매도할 경우 순액을 기준으로 펀드를 산정하기 때문에 총 펀드 금액이 아닌 펀드 지분을 표시합니다. 펀드의 가치는 알 수 없습니다. 펀드 지분이 결정되므로 펀드 판매 시 펀드 지분이 표시됩니다.

펀드 지분에 관한 참고 사항

펀드 지분 구매 주문을 하면 해당 펀드의 공모가(POP)를 기준으로 주문이 실행됩니다. 이 가격은 펀드의 발행 가격 또는 요구 가격이라고도 합니다. 무부하 펀드나 순수 무부하 펀드의 주식을 매수하는 경우 해당 펀드의 공모가(POP)와 순자산(NAV)은 동일합니다.

그러나 선취 수수료 모델을 사용하는 펀드를 구매하려는 경우 초기 발행 가격은 펀드의 순자산보다 높을 것입니다. 가격의 차이는 펀드 판매에 사용되는 수수료 또는 수수료 모델입니다.