금융 자산의 평가 방법은 주로 무엇입니까?

금융 자산 유형별 평가 방법은 1 입니다. 상장유통되는 증권은 평가일이 있는 증권거래소의 종가 평가에 따라, 당일 거래가 없는 증권은 최근 하루 종가를 기준으로 계산한다. 2. 상장되지 않은 주식 (1) 만약 그날 거래가 이루어지지 않았다면, 최근 하루의 종가로 계산하겠습니다. (2) 주식의 첫 공개 발행은 원가가격으로 계산해야 한다. 3. 배당권증은 이자일로부터 배주 확인일까지 종가와 배주 가격의 차액에 따라 평가된다. 종가 가격이 일치가보다 낮으면 평가가 진행되지 않는다. 4. 비상장 채권과 은행간 채권 시장에서 거래되는 채권은 채권의 액면가와 평가일까지의 미지급금리에 따라 평가된다. 5. 상술한 규정에 따라 펀드 자산의 공정가치를 객관적으로 반영할 수 없다는 확실한 증거가 있다면, 펀드 매니저는 구체적인 상황에 따라 펀드 수탁자와 협의한 후 펀드 자산의 공정가치를 가장 잘 반영하는 방법으로 펀드 자산을 평가할 수 있다. 위와 같은 상황이 발생하더라도 펀드 매니저는 1-4 에 명시된 방법을 사용하여 펀드 자산을 평가하는 경우에도 적절한 평가 방법을 채택한 것으로 간주해야 합니다. 6. 새로운 항목이나 변경이 있으면 국가의 최신 규정에 따라 가격을 산정합니다.