50ETF와 50ETF 옵션이란 무엇입니까? 무슨 연관성이 있나요?

SSE 50 ETF는 SSE 50 지수 구성종목에 투자하는 인덱스 펀드입니다. SSE 50 지수의 구성종목은 6개월마다 조정됩니다. SSE 50 ETF의 코드는 510050입니다. 가격 변동을 확인하려면 주요 시장 거래 소프트웨어에 이 코드를 입력하세요.

SSE 50 = SSE 50 지수(China Platform, Kweichow Moutai, China Merchants Bank 등 대형주 샘플 주식 50개)

ETF = 상장지수 공개- 일반적으로 End Index Fund라고 불리는 Exchange Traded Fund(줄여서 ETF)라고 합니다

옵션 = 계약(그리고 우리가 거래하는 다양성은 SSE 50ETF의 기본 개체의 계약입니다)의 개념입니다. 옵션은 특정 계약에 따라 미래 기간에 해당 권리를 구매하는 것입니다.

l 50ETF 옵션 계약의 거래 운영은 다음과 같습니다.

50ETF 옵션을 거래하기 전에 몇 가지 사항에 주의하세요: 첫째, 50ETF 옵션 월, 둘째, 청약 및 풋 , 셋째, 행사가격, 넷째는 50ETF 옵션에 필요한 최소금액(프리미엄)입니다. 마지막으로 손익에 주의하셔야 합니다.

1. 50ETF 옵션월 선택과 관련하여 일반적으로 4개월간의 거래 계약이 한 분기에 표시됩니다. 즉, 이 기간 동안 임의로 계약을 선택할 수 있습니다. 당월의 주요 계약 거래를 권장합니다.

2. 구독과 풋 사이의 선택은 이해하기 매우 간단합니다. 구독은 롱을 의미하고, 풋은 숏을 의미합니다.

콜옵션은 많은 특징을 갖고 있으며, 강세장 상황에 매우 적합하며, 가장 큰 위험은 모든 프리미엄 손실입니다. 해당 기간의 손익분기점은 행사가 + 프리미엄입니다.

풋 옵션과 콜의 조건은 반대입니다. 투자자가 옵션에 투자하는 경우 전체 프리미엄의 손실이 가장 큰 위험이며, 상한선이 없습니다. 이론상 최대 수익, 즉 만기 손익분기점은 행사 가격 - 프리미엄입니다.

3. 행사가격 SSE 50etf 옵션의 계약가격을 주당 2.6위안으로 가정하면, 매수시점에 1계약을 매수하면 행사가격은 2.6위안이 됩니다. 현재 옵션 프리미엄이 0.2위안이라면 투자자는 0.2x10000=2000위안의 프리미엄을 지출해야 합니다. 옵션 구매자의 경우 옵션 행사 1회에 대한 프리미엄은 거래 가격에 10,000을 곱한 값과 같습니다. SSE 50ETF 옵션에 대한 프리미엄은 10,000을 곱해야 합니다. 또한 옵션 거래 시 추가 처리 수수료(양방향 요금)를 지불해야 합니다.

4. 50ETF 옵션의 최소 가격은 얼마입니까? 이해를 돕기 위해 그림을 살펴보겠습니다. 그림에서 행사가격 3.500을 기준으로 청약계약의 균일가치는 0.0855로 최신가격인 855위안입니다. 왜냐하면 10,000계약 단위를 곱해야 하기 때문입니다.

출처 Baidu Caishun 옵션

사실 너무 많은 옵션 계약에 직면하여 방금 거래를 시작한 투자자는 매우 혼란스러워합니다. 일반적으로 Caishun Finance 편집자는 거래를 시도해 볼 것을 권장합니다. 일반적으로 등가격 포지션에 가까운 2단계 계약은 가장 큰 포지션과 최고의 유동성을 갖고 있습니다. 등가격 옵션은 중간 지점에 속합니다. 상승하면 실질 가치 옵션으로 이동할 수 있고 하락하면 외가격을 유지할 수 있습니다. -머니 옵션. 구매자와 판매자 사이의 수익 기회는 매우 균형 잡혀 있으며 구매자의 부족한 승률에 대한 단점을 보완할 수 있습니다.

등가격 계약을 식별하기 위해 최신 Shanghai Composite 50ETF 시장 가격에 해당하는 중간 행사 가격이 등가격 계약입니다.

5. 마지막으로 옵션시장에서 50ETF 옵션의 만기일은 투자자가 옵션 계약을 선택할 때 다른 요소가 동일할 경우 잔여 기간이 긴 옵션을 선택하는 것입니다. 시간가치가 높을수록 당연히 가격은 더 비싸집니다. 잔여 기간이 짧은 옵션은 시간 가치가 낮고 당연히 시간이 지남에 따라 계약 가격이 낮아집니다.

그래서 보유 과정에서 우리가 수익을 내면 계약을 성사시킬 수 있지만 시간이 지날수록 계약의 가치는 점점 떨어지게 됩니다.