폐쇄형 펀드의 시장 가격과 순 가치의 차이는 무엇인가요?

1. 시가는 해당 펀드의 당일 거래가격이고, 순자산은 펀드 지분 대비 순자산 비율을 의미합니다. - 자금을 종료합니다.

2. 폐쇄형 펀드의 가격에는 발행시장의 발행가격과 유통시장의 거래가격이 포함됩니다. 펀드발행가격은 펀드 발행시 펀드투자자가 펀드투자자에게 판매하는 가격을 말하며, 펀드의 시장가격은 펀드투자자가 펀드를 매매하는 가격을 말합니다. 증권시장. 개방형 펀드의 가격은 펀드 보유자가 펀드회사로부터 펀드 단위를 청약하거나 환매하는 가격을 말하며, 펀드의 순자산가치를 기준으로 산정됩니다.

3. 펀드 단위의 순가치: 펀드의 현재 총 순자산을 펀드의 총 지분으로 나눈 값입니다. 사람들이 흔히 펀드라고 부르는 것은 주로 증권투자펀드를 가리킵니다.