금요일에 팔린 펀드가 월요일에 오르락내리락하는 건 아닐까요?

금요일에 펀드를 팔고 월요일에는 팔지 않습니다. 금요일에 펀드를 팔고 금요일에 순액으로 결제합니다. 그러나 투자자들은 금요일15 시 이전에 주문하는 것에 주의해야 한다. 15:00 이후에 주문하면 월요일 상승락으로 계산하고 월요일 순액으로 결제합니다.

오픈 펀드의 구매 및 상환 가격은 단위 펀드 순자산 (NAV) 을 기준으로 계산됩니다. 자금 단위 순자산, 즉 각 자금 단위의 순자산은 자금 단위 순자산 = (총 자산-총 부채)/총 자금 단위 수로 계산됩니다.