현재 보시 유후 펀드의 순 가치는 050002입니다.

펀드순가치 1.8896 [2021-12-16], Boshi CSI 300 Index A (050002) 펀드종류 : 지수형, 주식형 | 고위험, 설립일 : 2003-08-26, 펀드규모 : 26억 9100만 주, 펀드매니저: Gui Zhenghui, Yang Zhenjian. 펀드명 : Bosera Yufu CSI 300 Index Securities Investment Fund, 펀드운용사 : Bosera Fund Management Co., Ltd.

1. 보시유푸 CSI 300 지수증권투자펀드는 보시펀드가 발행하는 인덱스형 펀드 금융상품입니다. 중국 자본시장의 장기적인 성장을 공유하세요. 본 펀드는 기초지수에 대한 장기 투자를 기본 원칙으로 하며, 엄격한 투자 규율과 정량적 리스크 관리 방법을 통해 펀드 순가치 증가율과 기초지수 증가율 사이의 양의 상관관계를 유지하도록 노력합니다. 95% 이상의 지수를 유지하고 연간 추적 오류는 4% 미만입니다. 이 펀드는 주로 Xinhua FTSE China A200 지수 구성주 및 대체 구성주, 신주(IPO 또는 추가 발행), Xinhua FTSE China Government Bond Index 구성주, 중국 증권감독관리위원회 등 유동성이 좋은 금융상품에 투자합니다. 펀드가 투자하도록 허용되는 금융상품.

2. 이 펀드는 패시브 인덱스 펀드로, 기본 지수 내 개별 주식/채권의 벤치마크 비중을 바탕으로 인덱스 투자 포트폴리오를 구성하는 패시브 투자 방식을 사용합니다. 펀드 투자 포트폴리오의 목표 비율은 주식 자산 75%, 채권 자산 20% 이상, 현금 자산 3% 이하입니다. 법적 환경이 허락하는 경우, 펀드의 주식 자산 투자 비율은 95% 이상으로 조정됩니다.

3. 각 펀드 단위는 균등한 분배 권리를 가지며, 펀드 수익 분배 비율은 관련 규정에 따라 정해지며, 투자자는 이 펀드의 기본값을 선택할 수 있습니다. 배당금 분배 방법은 배당금을 재투자하는 것입니다. 해당 기간에 펀드 투자에 손실이 발생하면 펀드 수익이 배당된 후 수익 분배가 수행되지 않으며 펀드 단위의 순자산 가치는 액면가보다 낮을 수 없습니다. 해당 연도의 기금 수입은 해당 연도의 수입 분배가 이루어지기 전에 먼저 전년도의 손실을 보전해야 합니다. 단, 해당 기금 배당 조건이 충족되면 기금 수입은 최소한 분배되어야 합니다. 연 1회, 단, 설립된 지 3개월 미만인 경우에는 소득을 분배할 수 없으며, 기금 회계연도 종료 후 4개월 이내에 연간 분배를 완료해야 합니다. 다른 조항의 경우 해당 조항이 우선 ​​적용됩니다.