펀드 거래 지식

펀드 거래는 자금을 매매 대상으로 위험과 수익을 부담하는 유통과 이전 활동이다. 다음은 변쇼가 정리한 펀드 거래에 대한 지식입니다. 참고하시기 바랍니다!

펀드 거래 지식:

1. 기금 설립일

펀드 설립일은 펀드가 성립 조건을 충족한 뒤 펀드 매니저가 펀드 설립을 선언한 날짜를 말한다.

2. 자금 조달 기간

기금 모집기간은 공모설명서 공고부터 기금 설립일까지의 기간을 말한다.

3. 기금 기한

펀드 존속기간은 펀드가 성공적으로 발행되고 폐쇄기간이 지난 후의 존속기간을 가리킨다.

4. 기금 단위

펀드 점유율이란 펀드 스폰서가 특정 투자자에게 발급한 것으로, 소유자가 펀드에 대한 자산 소유권, 수익 분배권 및 기타 관련 권리를 누리고 해당 의무를 부담하는 증빙을 말한다.

5. 펀드 구독

펀드 가입은 오픈 펀드 모집 기간 동안 펀드가 성립되기 전에 투자자들이 펀드 몫을 구매하는 과정을 말한다. 보통 인수가격은 펀드 단위 액면가 (1 위안) 에 일정한 판매비용을 더한 것이다. 투자자가 본 펀드를 구독하려면 펀드 판매점에 가입 신청서를 작성하고 가입금을 납부해야 한다.

6. 기금 개방일

기금 개방일은 계좌 개설, 요청서, 환매, 판매자, 분실 신고, 이체 등 일련의 수속을 할 수 있는 근무일이다. 오픈 펀드의 경우, 어떤 근무일도 거래할 수 없다. 따라서 매주 특정 근무일에 거래를 하도록 규정하고 있는데, 이러한 근무일을 개방일이라고 합니다.

7. 펀드 구독

펀드 구독이란 투자자가 펀드 매니지먼트사나 선별된 펀드 대리점에서 펀드 계좌를 개설하고 정해진 절차에 따라 펀드 점유율을 신청하는 것을 말한다. 인수펀드 점유율의 수는 인수당일의 펀드 점유율 순자산을 기준으로 계산되며, 구체적인 계산 방법은 감독부의 관련 규정에 부합해야 하며, 펀드 판매 서류에 명시되어야 한다.

8. 자금을 보관실로 이전합니다

자금 이체는 서로 다른 위탁점 (서로 다른 판매자와 같은 판매자가 액세스할 수 없는 도시 또는 지사) 간에 투자자가 보유한 펀드 점유율을 변경하는 위탁기관의 운영입니다.

9. 기금 전환

펀드 전환이란 투자자가 본사에서 발행한 오픈 펀드를 보유하고 있는 후 목표 펀드를 구매하기 전에 이미 보유하고 있는 펀드 점유율을 되찾지 않고도 당사가 관리하는 다른 오픈 펀드로 직접 자유롭게 전환할 수 있는 것을 말합니다. (데이비드 아셀, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 펀드명언) 예를 들어, 회사가 이미 발행한 두 개의 오픈 펀드에서 투자자는 보유하고 있는 남방 보원채권 펀드 점유율을 남방 온건성장기금 점유율로 변환하거나, 보유하고 있는 남방 온건성장기금 점유율을 남방보원채권 펀드 점유율로 변환할 수 있습니다.

10. 비거래 이전

비거래 양도는 상속, 증여, 사법집행 등으로 인한 펀드 점유율 보유자의 변경이다. 비거래 자금 이체에는 상속, 기부 및 사법 집행이 포함됩니다.