재무 관리에서 현재 순자산은 무엇을 의미하나요?

재무관리의 현재순가치는 해당 상품의 현재가치이다.

펀드를 예로 들면, 펀드의 순자산가치는 각 펀드의 순자산가치를 의미합니다.

펀드 단위의 순 가치 = (총 자산 - 총 부채) ¼ 총 펀드 지분 수.

예를 들어 새로 출시된 제품의 순 가치는 처음에는 1.0000이며 일정 시간이 지나면 순 가치는 1.1000이 됩니다. 현재 순 가치이고 이익은 10%입니다. 확장 정보

펀드 순가치 및 환매가격:

펀드 순자산가치는 특정 시점의 펀드 자산의 총 시장 가치에서 부채를 차감한 잔액으로, 펀드를 대표합니다. 보유자의 권리와 이익. 단위펀드의 순자산가치는 각 펀드단위가 대표하는 펀드자산의 순가치를 말한다.

단위펀드의 순자산가치 = (총자산 - 총부채)/총펀드단위수. 이 중 총자산이란 주식, 채권, 은행예금, 기타 유가증권 등 펀드가 소유한 모든 자산을 말합니다.

부채총계는 타인에게 지급해야 하는 각종 수수료, 펀드에 대해 지급해야 하는 이자 등을 포함하여 펀드의 운용 및 자금조달 과정에서 형성된 부채를 의미합니다. 총 펀드단위수는 당시 발행된 펀드단위의 총수를 의미합니다.

누적 단위 순 가치 = 단위 순 가치 + 펀드 설정 후 누적 단위 배당 금액.

펀드의 순자산 수준은 펀드 선택의 주요 기준이 아니며, 향후 펀드 순자산의 성장이 투자 가치를 판단하는 핵심입니다. 순자산 수준은 펀드매니저의 관리 능력에 영향을 받는 것 외에도 다양한 요인에 의해 영향을 받습니다.

개방형 펀드는 금액에 따라 구매되어 주식으로 상환됩니다. 개방형 펀드단위 청약금액과 환매펀드 단위 청약금액은 청약일 및 환매일 현재 펀드단위의 순자산가치에 관련 수수료를 가감한 금액을 기준으로 산정됩니다.

청약가격과 환매가격을 산정하는 데 사용되는 해당 펀드 단위의 당일 순자산가치는 당일 증권시장 거래가 종료될 때까지 알 수 없기 때문에 투자자들은 알 수 없다. 펀드를 청약하거나 환매할 때의 거래가격을 알 수 없는 가격법이라고 합니다.

펀드 순가치 변동 내역을 확인하고 싶으시면 전화(펀드사 고객센터)로 확인하시거나, 해당 회사 홈페이지에 로그인하시거나, 직접 창구를 방문하셔서 확인하실 수 있습니다. 구입한 매장.

바이두 백과사전-현재 순가치

바이두 백과사전-기금 순가치