펀드의 순가치는 무엇을 의미하나요?

펀드의 순 가치는 펀드의 순 가치라고 하는 펀드 지분의 순 자산 가치입니다(순

자산

가치). , NAV), 각 펀드 지분의 순 가치라고도 합니다. 이는 펀드의 총 자산에서 총 부채를 뺀 잔액을 펀드가 발행한 총 단위 수로 나눈 값과 같습니다.

펀드를 사면 돈을 내고 돈 대신 펀드 지분을 얻는다. 가입비가 1%라고 가정하면 가입 시 10,000*(1-1%)/1.5=6,600 펀드를 받아야 합니다. 펀드의 시장 가치는 100위안을 지불했기 때문에 100위안이 적습니다. 위안 처리 수수료.

5월 20일에 펀드의 순 가치가 1.6으로 상승하면 펀드의 시장 가치는 6600*1.6=10560이고 수익은 10560-10000=560위안입니다.