주식 펀드 매입은 언제 계산되나요?

펀드 매입 지분 순가치는 언제 계산되나요?

펀드 지분 확정에 사용되는 순자산은 언제인가요? 질문 펀드 지분을 확인하는 날은 언제인가요? 다음은 편집자가 정리한 펀드 구매 지분이 계산되는 날입니다.

펀드가 주식을 매입하는 날은 언제인가요?

펀드가 거래일 오후 3시 이후에 주식을 매입하는 경우, 마감 시점의 순가치를 기준으로 계산됩니다. 두 번째 거래일 세 번째 거래일에 주식이 확정되며, 펀드는 주식을 확인한 후 수익을 계산합니다.

펀드 거래 시간: 월요일~금요일 오전 9시 30분~11시 30분, 오후 13시~15시, 법정 공휴일에는 거래가 없습니다.

펀드(Fund)는 영어로 펀드(Fund)로, 특정 목적을 위해 설정된 일정 금액의 자금을 폭넓게 지칭합니다. 주로 신탁투자자금, 공제자금, 보험자금, 퇴직자금, 각종 재단자금 등이 포함됩니다.

회계 관점에서 볼 때 펀드는 좁은 개념으로 특정한 목적과 용도를 가진 자금을 의미합니다. 우리가 언급하는 펀드는 주로 증권투자펀드를 의미합니다.

증권 투자 펀드는 다양한 기준에 따라 다양한 유형으로 나눌 수 있습니다.

1. 펀드 단위를 추가하거나 환매할 수 있는지 여부에 따라 개방형으로 나눌 수 있습니다. 펀드와 폐쇄형 펀드. 개방형 펀드는 상장되지 않습니다(상황에 따라 다름). 펀드 규모는 고정되어 있지 않으며 일반적으로 은행, 증권사, 펀드 회사를 통해 구매 및 환매됩니다. 증권 거래소에 상장 및 거래됩니다. 투자자 패스 펀드 단위는 2차 시장에서 구매 및 판매됩니다.

2. 조직형태에 따라 기업자금과 계약자금으로 나눌 수 있다. 펀드는 투자펀드회사를 설립하기 위해 펀드주식을 발행하여 설립하는 것을 보통 기업펀드라 하고, 펀드운용사와 펀드관리사, 투자자가 펀드계약을 통해 설립하는 것을 보통 계약펀드라고 합니다. 우리나라의 증권투자자금은 모두 계약자금입니다.

3. 펀드는 투자 위험과 수익의 차이에 따라 성장형 펀드, 인컴형 펀드, 균형형 펀드로 나눌 수 있습니다.

4. 투자 대상에 따라 주식형 펀드, 채권형 펀드, 머니마켓 펀드, 선물 펀드 등으로 나눌 수 있습니다.

운영 능력

운영 전 시장 전망을 관찰하세요

펀드 투자 수익은 미래에서 나옵니다. 예를 들어 주식형 펀드를 환매하려는 경우입니다. , 주식 시장을 먼저 볼 수 있습니다. 향후 발전은 강세장일까요, 아니면 약세장이 될까요? 그런 다음 상환 여부를 결정하고 타이밍을 선택하십시오. 강세장이라면 한동안 보유하여 수익을 극대화할 수 있습니다. 약세장이라면 조기에 상환하고 안전하세요.

다른 상품으로 전환

고위험 펀드를 저위험 펀드로 전환하는 것도 주식형 자금을 통화형 자금으로 전환하는 것과 같은 일종의 환매이다. 이를 통해 비용을 절감할 수 있으며, 일반적으로 환매수수료보다 전환수수료가 낮고, 금전적 자금의 위험성이 낮고, 현금과 동일하며, 수입은 현재 이자보다 높습니다. 그러므로 회심은 구원의 개념이기도 합니다.

정기정액상환

정기투자와 마찬가지로 정기정액상환은 일상적인 현금관리에 활용될 수 있으며 시장 변동성을 진정시킬 수도 있습니다. 정기정액상환은 정기정액투자에 매칭되는 상환방식입니다.

펀드 구매 시 펀드 순자산은 어느 날 기준으로 해야 하나요?

1. 펀드 순자산 기준은 언제 기준으로 해야 하나요? 펀드?

펀드 거래일은 보통 월요일이다. 금요일(주말, 공휴일 제외)은 매일 15시까지이다. 거래일 15:00 이전에 펀드를 청약한 경우 해당일의 펀드 순자산에 따라 구매 지분이 결정되며, 비거래일에 펀드를 청약한 경우 구매 지분은 다음과 같이 결정됩니다. 다음 거래일의 펀드 순 가치.

예: 12월 30일(월) 15시 이전에 결제가 완료되면 12월 30일 순액을 기준으로 펀드 순액이 산정됩니다.

12월 30일(월) 15시, 12월 31일(화) 15시 이전에 결제가 성공적으로 이루어지면 12월 31일 순액을 기준으로 펀드 순액이 산정됩니다;

12월 31일(화) 15시 이후 지급됩니다. 성공 시 1월 2일 순액 기준으로 펀드 순자산이 계산됩니다. 1월 1일 설날은 법정 공휴일이며, 거래일로 계산되지 않습니다.

마찬가지로 펀드 환매 순가치 산정 방식은 펀드 매입 시와 유사하게 T데이에 펀드 매도를 신청하면 펀드사가 순가치를 기준으로 산정한다. 티데이.

예를 들어 12월 31일(화) 15시 이후 펀드 환매를 신청한 경우 1월 2일 순자산을 기준으로 펀드 순 환매액을 산정하며, 환매 확정일은 1월 3일입니다.

위의 펀드매입 여부에 대한 내용은 당일 순자산을 기준으로 산정되니, 모든 분들께 도움이 되었으면 좋겠습니다. 주의 사항: 재무 관리는 위험하므로 투자에 신중해야 합니다.

2. 펀드 판매 후 순가치의 증감이 기대수익률에 영향을 미치나요?

T일에 펀드를 판매하면 환매금액이 계산됩니다. T일의 순가치를 기준으로 하며, 펀드의 기대수익률은 T일까지만 계산됩니다. T+1일 이후의 펀드 순가치 상승 및 하락은 기대수익률과 관련이 없습니다.

3. 로프펀드 현장청약 순가액은 언제 기준으로 결정되나요?

로프펀드 현장청약이나 자금환매는 펀드매매업입니다. 거래는 당일 펀드 순자산을 기준으로 하며, 가격 미정을 원칙으로 하며, 펀드 계약에 따라 현장 청약수수료 및 환매수수료가 부과됩니다.

시장에서 LOF 펀드를 사고 파는 것은 주식 거래와 동일하며, 시장 매칭 가격으로 완료되며, 거래 수수료는 중개회사에 따릅니다. 투자자들은 장외에서 구매하고 상환하는 것보다 현장에서 LOF를 거래하는 것이 더 빠릅니다. 예를 들어, 투자자가 T일에 펀드 주식을 구매한 경우 T+1일에 이용 가능하며, 가입된 펀드 주식은 최소 T+2일에 이용 가능합니다. 예를 들어, 투자자가 T일에 펀드 지분을 매도한 경우, 투자자가 T일에 펀드 지분을 매도한 후 T+1에 자금을 사용할 수 있으며, 환매 자금은 최소 T+3일까지 도착하지 않습니다.

확인된 순가치를 기준으로 펀드의 지분이 확정되는 날

영업일 오후 3시 이전에 펀드를 구매하는 경우 T+1에 지분이 확정됩니다. , 이는 다음 근무일입니다. 예를 들어 월요일 오후 3시 이전에 구매하시면 화요일에 확정됩니다. 확인된 주식은 월요일 밤의 순 가치를 기준으로 계산됩니다.

휴일 오후 3시 이전에 펀드를 매수하는 경우, 그 날은 거래일이 아니므로 T day가 다음 거래일, T+1 day가 다음 거래일입니다. 예를 들어, 토요일 오전에 펀드를 구매했다면 T-day는 월요일이며 화요일까지 확정되지 않습니다. 확인된 주식은 월요일 밤의 순 가치를 기준으로 계산됩니다.

또한, 영업일 오후 3시 이후 구매 시 T+1일은 하루 연기되며, 공휴일이 있는 경우에도 연기됩니다.