펀드 순 가치는 하루 변하지 않을까요?

폐쇄형 펀드, ETF, LOF 펀드 중 시장에서 구매하면 가격이 수시로 바뀌고, 상장되지 않은 일부 펀드는 하루에 단 하나의 순액밖에 없다. 파장 당일 3: 00 전에 매입한 펀드는 모두 당일 순액으로 계산되고, 3: 00 이후에 매입한 펀드는 다음날 순액으로 계산됩니다.

펀드 순액은 펀드 점유율의 순자산 순액이며, 각 펀드 주식 순액이라고도 합니다.

자금 공유 순자산 = (총자산-총 부채)/총 자금 공유 금액으로 계산됩니다. 여기서 총자산은 주식, 채권, 은행 예금 및 기타 유가 증권을 포함하여 기금이 소유한 모든 자산을 의미합니다. 총 부채는 자금 운영 및 자금 조달로 인한 부채로, 다른 사람에게 지불해야 할 각종 비용, 지급 자금 이자 등을 포함한다. 총 펀드 점유율은 당시 발행된 총 펀드 점유율입니다. 오픈펀드의 총 점유율은 매일 변하기 때문에 당일 거래가 끝난 후의 통계를 기준으로 한다. 각 거래일이 끝난 후 당일 펀드 순자산을 당일 거래가 마감될 때의 총 펀드 점유율로 나누어 당일 주식 순자산을 얻습니다.