루이위안 기금 014362

상품 개요 펀드 약어 Ruiyuan Wenjin Allocation 2년 보유 하이브리드 펀드 코드 014362. 펀드 약어 A Ruiyuan Wenjin은 하이브리드 A 펀드 코드 A014362를 할당하고 2년 동안 보유했습니다. 펀드 관리자 루이위안 펀드 관리 유한회사 펀드 관리인 중국초상은행 유한회사, 펀드 계약 발효일 - 상장 교환 및 상장일, 펀드 유형, 혼합 거래 통화, RMB, 운영 방식, 기타 공개 개설 빈도, 펀드별 펀드 지분별로 락인 보유 기간이 설정되어 있으며, 락인 보유 기간은 2년입니다. 잠금 보유 기간이 만료된 후 공개 보유 기간이 시작됩니다. 각 펀드 지분은 공개 보유 기간의 첫날부터 환매 및 전환이 가능합니다. 펀드매니저 펀드의 펀드매니저 역할을 시작한 날 증권 업무를 시작한 날. 참고: 본 펀드는 부채 편향 하이브리드 펀드입니다.

1. 펀드 투자 및 순가치 성과, 투자 목적 및 투자 전략 이 펀드는 주식, 채권 등 선별된 금융 상품에 투자하며, 자산 배분을 통해 금융 파생상품 투자를 보완합니다. 펀드의 위험을 엄격히 통제하고 펀드의 장기적 가치 상승을 달성하기 위해 노력합니다. 투자 범위 본 펀드의 투자 범위에는 메인보드, GEM 및 중국 증권감독관리위원회에 상장된 기타 주식, 예탁증서, 홍콩 증시연계 주식 및 채권을 포함하여 법에 따라 국내에서 발행 및 상장된 주식이 포함됩니다. 국고채, 중앙은행어음, 금융채, 회사채, 회사채, 중기채, 단기금융채, 초단기 금융채, 후순위채, 정부지원기관채, 정부지원채. , 지방채, 전환사채(분리거래전환사채 포함), 교환사채 및 기타경제채권, 자산유동화증권, 채권환매, 은행예금(약정예금, 정기예금, 기타 은행예금 포함), 단기금융상품, 은행간 증서 예금, 주가지수 선물, 국채 선물 및 기타 법률 및 규정이나 중국 증권감독관리위원회가 허용하는 펀드가 투자하는 기타 금융상품은 중국 증권감독관리위원회의 관련 규정을 준수해야 합니다. 기금은 관련 법령에 따라 금융업무에 참여할 수 있습니다.

2. 향후 펀드가 다른 품종에 투자하는 것을 법률, 규정 또는 규제 기관이 허용하는 경우, 펀드운용사는 적절한 절차를 거쳐 이를 투자 범위에 포함시킬 수 있습니다. 기금이 주식 자산에 투자하는 비율은 기금 자산의 40%를 초과할 수 없으며 홍콩 증시 연계를 기반으로 하는 주식 투자 비율은 주식 자산의 50%를 초과할 수 없습니다. 은행간 예금 증서에 대한 기금 투자 비율은 기금 자산의 20%를 초과할 수 없습니다. 매 거래일 종료시 주가지수선물계약 및 국채선물계약에 필요한 증거금을 공제한 후 기금이 보유하고 있는 현금 또는 만기 1년 이내의 국고채에 투자한 현금의 합계액은 다음 금액 이상이어야 합니다. 펀드 순자산가치의 5%, 본 펀드가 참조하는 현금에는 결제준비금, 예금, 미수금 등이 포함되지 않습니다. 법률, 규정 또는 중국 증권감독관리위원회가 투자 품종의 투자 비율 제한을 변경할 경우, 펀드운용사는 적절한 절차를 거쳐 상기 투자 품종의 투자 비율을 조정할 수 있습니다.

3. 주요 투자 전략 자산 배분 전략 이 펀드는 펀드매니저의 리서치 장점을 최대한 활용하고 거시 경제 동향, 시장 환경 분석을 통해 자산 배분에 "하향식" 접근 방식을 채택합니다. 금융 정책, 통화정책, 산업주기 단계 등을 평가 및 분석하고, 국내 경제 발전 상황을 연구 및 판단하며, 투자 포트폴리오 리스크를 엄격하게 통제한다는 전제 하에 투자 포트폴리오 내 다양한 ​​자산의 배분 비율을 결정 또는 조정합니다. 펀드의 장기적, 지속 가능하고 지속 가능한 발전을 달성하기 위해. 채권시장 투자전략 : 각종 채권자산의 신용위험, 유동성위험, 수익성, 위험조정수익률 등을 분석하고, 각종 자산의 위험과 수익률의 변화를 예측하여 할당채권을 동적으로 조정하는 펀드입니다. 카테고리 및 구성 비율. 주식투자전략 본 펀드는 '상향식' 투자 리서치 방식을 채택하고 있으며, 상장기업에 대한 심층적인 리서치를 통해 투자 가치가 있는 타겟을 선정하여 주식 포트폴리오를 구성합니다. 거시경제 및 산업연구는 기업연구에 내재화되어 있으며, 기업연구의 중요한 부분으로 기업의 경영연구를 바탕으로 객관적인 가치판단이 이루어집니다. 예탁증서 투자전략. 전략을 활용하세요. 주가지수 선물 투자 전략. 국채선물 투자전략, 자산유동화증권 투자전략, 파이낸싱사업 투자전략 등을 다루고 있습니다.

4. 성과 비교 벤치마크: ChinaBond 종합 자산 지수 수익률 × 75% + CSI 300 지수 수익률 × 20% + CSI Hong Kong Stock Connect 종합 지수 수익률 × 5%. 위험-수익률 본 펀드는 하이브리드형 펀드로서 기대수익률과 기대위험도가 채권형 펀드, 머니마켓 펀드보다는 높으나 주식형 펀드보다는 낮습니다. 펀드가 홍콩 증시 연계를 기반으로 하는 주식에 투자하는 경우 Southbound Stock Connect 메커니즘에 따른 투자 환경, 투자 대상, 시장 시스템 및 거래 규칙의 차이로 인해 발생하는 고유한 위험을 부담하게 됩니다.

5. 본 펀드 투자에 따른 수수료, 펀드 판매 관련 수수료, 펀드 가입/청약/환매 과정에서 수수료 유형 지분(S) 또는 금액(M)이 부과됩니다. )/보유기간(N) 충전방법/비율 청약수수료 M<1000만 0.80%, M≥1000만 1,000.00위안/거래, 청약수수료(선충전) M<1000만 0.80%, M≥1000만 1,000.00위안/ 거래, 환매 펀드는 환매수수료를 부과하지 않습니다.

단, 각 펀드 단위의 보유 기간이 2년이 경과한 후에만 펀드 단위 보유자가 해당 펀드 단위의 환매를 신청할 수 있습니다. 참고: 펀드는 각 펀드 단위에 대해 2년의 락인 기간을 설정합니다. , 펀드단위 보유자는 2년 이후에만 펀드단위를 환매할 수 있으며, 환매시 환매수수료는 부과되지 않습니다.