펀드의 일일 수익은 어떻게 계산합니까

펀드의 당일 이익 = (순액 추정-어제 펀드 순액) * 점유율, 이 공식에 따라 마감 시 순가치 예상을 대입하면 당일의 수익 상황을 대략적으로 계산할 수 있다. 펀드 순가치 추정은 펀드 당일의 추세이기 때문이다. < P > 펀드 수익은 투자자가 수동으로 계산할 필요가 없고 일정 시간이 되면 갱신될 것이니 우리도 지나치게 서두를 필요가 없다. 하지만 우리가 펀드를 팔고 싶다는 생각이 있다면 이런 방식으로 오늘의 수익을 예측한 다음 수익 상황에 따라 15 시 이전에 판매할지 아니면 15 시 이후에 판매할지 판단할 수 있다. (데이비드 아셀, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 돈명언) < P > 장외 펀드가 15 시를 분계선으로 하기 때문에 그 전에 매각하면 펀드는 이날 종가로 수익을 계산하고 그 이후 매각은 다음 거래일의 종가로 계산되기 때문이다.

펀드 수익

(1) 배당금: 펀드가 회사 주식 매입으로 이 회사의 순이익에 분배된 수익이다. 일반적으로, 회사의 주주에 대한 배당금 분배에는 현금 배당과 주식 배당 두 가지 형태가 있다. 장기 투자자로서 펀드의 주요 목표는 투자자에게 장기적이고 안정적인 수익을 얻는 것입니다. 배당금은 펀드 수익을 구성하는 중요한 부분입니다. 투자한 주식의 배당금의 양은 펀드 매니저가 포트폴리오를 선택하는 중요한 기준이다.

(2) 배당금: 회사의 우선주 매입으로 인해 펀드가 해당 회사의 순이익 분배를 누리는 수익입니다. 배당금은 보통 일정한 비율에 따라 미리 정해져 있는데, 이것은 배당금과 배당금의 주요 차이이다. 배당금과 마찬가지로 배당금도 투자자 수익률의 중요한 부분을 구성하며, 배당금 높낮이도 펀드 매니저가 포트폴리오를 선택하는 중요한 기준이다.

(3) 채권 이자: 펀드 자산이 다양한 종류의 채권 (국채, 지방정부채권, 기업채, 금융채무 등) 에 투자하여 정기적으로 받는 이자를 말한다. 우리나라의' 증권투자기금 관리 잠행방법' 은 한 펀드가 국채에 투자하는 비율이 해당 펀드의 순자산 가치의 2% 를 넘지 않아야 한다는 것을 규정하고 있어 채권 이자도 투자수익을 구성하는 데 없어서는 안 될 부분이라는 것을 알 수 있다.

(4) 매매증권차액: 펀드자산이 증권에 투자하여 형성한 가격차익 수익으로, 흔히 자본이익이라고도 합니다.

(5) 예금 이자: 펀드 자산의 은행 예금 이자 소득을 나타냅니다. 이 부분의 수익은 펀드 수익이 매우 적은 구성 요소만을 차지한다. 오픈 펀드는 펀드 보유자의 상환 신청을 수시로 준비해야 하기 때문에 일부 현금을 은행에 보관해야 합니다.

(6) 기타 소득: 펀드 자산 사용으로 인한 비용 또는 비용 절감액 (예: 펀드가 대규모 거래로 증권사로부터 받은 거래 수수료 혜택 등 기타 소득) 입니다. 이 부분의 수입은 통상 액수가 매우 적다.

인식 \ 요청서 펀드 수익 계산 방법:

수익점유율 계산은 외삽법과 내공제법

내공제법:

점유율 = 투자금액 × (1-인식 \ 요청서 비율) ÷ 인식 \ 요청서 당일순 청약 당일 순액+이자

이익 = 환매 당일 단위 순액 × 점유율 × (1-상환율)+배당금-투자금액

이 방법으로 매일 자신의 수익성을 계산할 수 있습니다. 펀드를 구입한 후 일일 계산이 번거롭다고 생각되면 재도망의 펀드 장부를 이용해 관리할 수 있어 일일 수익과 수익률을 자동으로 계산할 수 있다.