펀드 매니저의 기본 책임은 무엇입니까?

1, 법에 따라 기금을 모집하고, 중국증권감독회가 인정한 다른 기관에 펀드 점유율의 판매, 구매, 환매 및 등록을 대행하도록 의뢰한다.

2, 기금 제출 절차 처리;

3, 관리하는 각기 다른 펀드 재산을 별도로 관리하고, 각각 장부를 기록하고, 증권투자를 한다.

4, 펀드 계약의 약속에 따라 펀드 수익 분배 방안을 결정하고 적시에 펀드 공유 보유자에게 수익을 분배한다.

5, 펀드 회계 수행 및 펀드 재무 회계 보고서 작성

6, 기금 분기, 반기 및 연례 보고서 작성

7, 펀드 순자산 계산 및 공고, 펀드 점유율 구매 결정, 환매 가격 결정

8, 펀드 재산 관리 업무 활동과 관련된 정보 공개 사항 처리

9, 기금 공유 보유자 회의 소집;

1, 기금 재산 관리 업무 활동의 기록, 장부, 보고서 및 기타 관련 자료를 보존합니다.

11, 펀드 매니저의 이름으로 펀드 공유 보유자의 이익을 대표하여 소송권을 행사하거나 기타 법적 행위를 실시합니다.

12, 중국 증권 감독위원회가 규정 한 기타 의무.