화폐 펀드 단위의 순 가치는 무엇을 의미하나요?

펀드 단위의 순 가치는 각 펀드 단위의 순자산 가치로, 펀드의 총 자산에서 총 부채를 뺀 금액을 펀드가 발행한 총 단위 수로 나눈 잔액과 같습니다. . 개방형 펀드의 청약 및 환매는 이 가격으로 이루어집니다.

계산식: 펀드단위 순가치 = (총자산 – 총부채)/총 펀드단위수

이 중 총자산은 펀드가 소유한 모든 자산을 말하며, 주식, 채권, 은행 예금 및 기타 유가증권 등을 포함합니다. 총부채는 타인에게 지급해야 하는 각종 수수료, 펀드에 대해 지급해야 하는 이자 등을 포함하여 펀드 운용 및 자금조달 과정에서 형성된 부채를 의미합니다. 단위는 해당 시점에 미결제된 총 펀드 단위 수를 나타냅니다.

추가 정보:

통화 펀드 단위의 순자산 가치 평가

펀드 단위의 순자산 가치 평가는 추정치를 나타냅니다. 특정 가격에서 펀드의 순자산 가치. 단위펀드의 순자산가치를 계산하는 핵심이다. 펀드는 주식, 채권 등 증권시장의 다양한 투자수단에 투자하는 경우가 많다. 이러한 자산의 시장가격은 끊임없이 변하기 때문에 일일 순자산가치만 산정된다. 단위펀드의 자산가치는 재계산을 통해서만 적시에 펀드의 투자가치를 반영할 수 있습니다. 펀드자산의 평가원칙은 다음과 같습니다.

1. 상장주식 및 채권은 당일 거래가 없는 경우에는 당일 종가를 기준으로 산정합니다. 가장 최근 거래일의 종가입니다.

2. 비상장 주식은 원가로 계산됩니다.

3. 비상장 국고채 및 미만기 정기예금은 평가일의 경과이자 금액에 원금을 더하여 산정합니다.

4. 특별한 상황에서 위 규정에 따라 자산 가치를 결정하는 것이 불가능하거나 부적절할 경우, 기금 관리자는 관련 국가 규정에 따라 이를 처리해야 합니다.

바이두 백과사전 - 펀드 단위의 순 가치