수탁자는 기금 투자를 어떻게 회계합니까?

펀드가 상장거래증권에 투자할 때 거래소는 단방향 위성 전송 시스템을 통해 일일 거래 거래 거래 데이터를 수탁자에게 보내고, 수탁자는 회계가 진행되는 동안 전용 재무 회계 소프트웨어를 통해 거래 데이터를 읽고 해당 회계 회계 회계 증명서를 자동으로 생성합니다.

상장 거래 데이터를 제외한 기타 투자 활동 및 펀드 투자의 정상적인 운영을 유지하는 데 필요한 비용 지출은 펀드 매니저의 투자 지침에서 비롯됩니다. 투자 지시는 펀드 매니저가 위탁인에게 보낸 펀드 자산 처리에 관한 서면 지시로, 자금 청산의 기초이자 회계원이 해당 회계 장부 기록을 하는 근거다. < P > 권한발생제의 회계 요구에 따라 펀드 매니저의 투자 지시는 실제 거래가 있는 경우 투자 지침의 집행이 거래의 실제 발생이며, 회계사는 수동 회계 처리를 하고 증빙증을 생성하여 장부에 기록할 수 있다. (데이비드 아셀, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 자기관리명언) < P > 기금의 계좌 개설 은행도 은행 결산, 신주 구매 잔고 반환 등과 같은 일부 입금액을 생성할 수 있습니다. 위탁인은 계좌 개설에 대한 통장 통지서를 받은 후 장부에 따라 펀드 은행 예금 계좌 잔액을 늘렸다. < P > 회계 데이터 처리 펀드 회계는 펀드 투자가 운영하는 경제 정보를 대상으로 하는 가공 정리 과정이다. 이 과정에서 복식 부기 방법을 통해 부기 증빙서를 입력하고, 펀드 투자 운영의 경제 정보를 회계 정보로 변환하고, 투자자, 규제 부문 등의 조사를 위해 가치 평가 및 각종 회계 보고서를 생성합니다.