15 일에 산 펀드의 상승과 하락은 나와 관계가 있습니까?

15 번 매입한 16 번 펀드와 나 본인의 오름세 관계는 다음과 같은 두 가지 상황으로 나눌 수 있다.

1. 투자자가 거래일 15 이전에 장외 자금을 매입하는 경우 당일 거래로 간주되고 다음 거래일 (T+ 1) 에 펀드 점유율을 확인하고 수익을 표시합니다. 펀드 점유율은 요청일 마감 후 펀드의 순액으로 환산되고, 펀드 수익은 요청일 마감 후 펀드의 순액으로 계산됩니다. 투자자가 거래일 15 이후 장외 펀드를 매입하는 경우 다음 거래일의 거래 신청으로 계산됩니다. 펀드 점유율은 다음 거래일 (T+2) 까지 인식되지 않고 수익이 표시됩니다. 펀드 점유율은 구매일 다음 거래일의 펀드 순액으로 환산되고, 펀드 수익은 구매일 다음 거래일의 펀드 순액으로 계산됩니다. 이에 따라 투자자가 장외 펀드를 매입하면 펀드 당일 상승과 하락은 투자자와 무관하며 투자자의 손익에 영향을 주지 않는다

2. 투자자가 장내 펀드를 구매하면 이날 펀드의 상승과 하락은 투자자와 관련이 있다. 즉, 펀드 상승, 투자자 수익, 펀드 하락, 투자자 손실 등이 있다.