펀드의 순자산 보유 비용은 어떻게 계산합니까?

기금 순 보유 비용 = (요청서 금액/확인순-요청서 비용)/확인공유. 원가단가는 현재 펀드를 보유하고 있는 각 평균 원가입니다. 예를 들어, 펀드를 여러 번 분할 매입하는 경우 원가단가는 총 펀드 평균 원가를 반영합니다. < P > 희석비용 = 매입 또는 전입확인총액-매각 또는 전출확인총액-현금배당총액-강제환매확인총액. 화폐식 이외의 오픈 펀드, 일반 펀드는 모두 구속시 순차나 매매 시 가격차를 통해 수익 상황을 판단한다.