펀드의 순 가치가 업데이트되지 않는 이유는 무엇인가요?

지금 하고 있는 일은 개방형 펀드의 장외거래입니다. 해당 펀드의 순가치는 평일 18시부터 21시 사이에 갱신됩니다. 본 공지는 공식적인 공지사항이나, 은행 홈페이지에서 문의하신 내용은 공식 채널이 아닙니다. 따라서 평일 저녁에 펀드회사 공식홈페이지에서 확인하시거나, 다음날 은행홈페이지에서 확인하실 수 있습니다. 일반적으로 은행 등 대리점 판매채널의 순자산은 업데이트가 느립니다. 주말 동안 순 가치가 업데이트되지 않은 것을 볼 수 있습니다. 실제로는 위탁 채널 자체가 업데이트되지 않은 것입니다. 실제로 금요일 밤에 순 가치가 나왔습니다.

개방형 펀드의 순 가치가 이렇게 늦게 발표되는 이유는 주로 영업일에 주식 및 채권 시장이 변동하기 때문이며, 그날의 최종 순 가치는 시장이 마감된 후에 계산되어야 합니다. 주식시장이 마감되면 펀드회사는 보관은행의 감독 하에 펀드의 순가치를 산정하여 공시하는데, 이는 수 시간이 소요되기 때문에 시장은 15시에 마감되지만 일반적으로 순가치는 그 사이에 공시됩니다. 18:00 및 21:00.

소위 영업일은 주식시장이 개장하는 날을 말합니다. 주말 및 법정 공휴일은 영업일이 아닙니다.

또 다른 특별한 상황이 있는데, 새로 설립된 펀드의 순가치 공시가 특별하다는 것이다. 이 기간 동안 펀드의 순가치는 휴장 기간에 들어간다. 일반 구독 및 상환이 시작될 때까지 일주일에 한 번만 발표되며 순 가치는 영업일마다 업데이트됩니다.