ICBC CSI 300 펀드의 순가치와 누적 순가치는 무엇을 의미하나요?

펀드 순가치란 펀드 지분별 순자산가치로서 펀드의 성과를 반영하는 지표이자 개방형 펀드의 거래가격이기도 하다. 단위의 순 가치를 계산하는 공식은 다음과 같습니다. 단위의 순 가치 = (총 자산 - 총 부채)/펀드의 총 지분입니다. 총자산이란 주식, 채권, 은행 예금 및 기타 유가증권을 포함하여 펀드가 소유한 자산의 총 가치를 의미합니다. 총부채란 기금의 운용으로 인해 발생하는 각종 지출비용을 포함하는 부채를 말합니다.

펀드가 보유하고 있는 주식, 채권의 가격은 기본적으로 매 거래일마다 변동되기 때문에 해당 단위의 순가치 역시 거래일마다 변동되며, 이전과 동일할 경우는 거의 없습니다. 낮. 매일 주식시장이 마감된 후 펀드회사는 당일 주식 및 채권의 종가와 펀드의 청약 및 환매주식을 수집하여 해당 단위의 순가치를 계산하는데, 이는 약 18:00~21시에 순차적으로 발표됩니다. 00.

관리 수수료 및 보관 수수료는 펀드의 순단가에서 공제되었습니다. 개방형 펀드의 청약 및 환매는 이 가격으로 계산되나, 환매 시 환매수수료가 차감됩니다.

2. 펀드의 누적 순가치

펀드의 누적 순가치 = 해당 단위의 순가치 + 펀드 설립 이후 누적 배당금의 합계. 펀드가 설립 이후 얻은 소득(액면가 1위안을 뺀 금액, 즉 실제 소득)으로, 운영 기간 동안 펀드의 역사적 성과를 보다 직관적이고 종합적으로 반영할 수 있으며, 실제 성과를 보다 정확하게 반영할 수 있습니다. 펀드 수준. 예: 2011년 9월 2일의 펀드 순가치는 1.0486위안이었고 올해 4월에 한 번만 배당금을 지급했습니다. 분배된 현금 배당금은 펀드당 0.025위안이므로 누적 순가치는 = 1.0486 + 0.025 = 1.0736위안.

펀드가 배당금을 지급하지 않는 경우 순 단위 가치는 누적 순 가치와 동일합니다.

3. 순자산조회 펀드사는 대략 각 거래일 18시부터 각 펀드의 순자산을 공시합니다. 보유자는 펀드회사 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다. 각종 펀드 전문 사이트(Tiantian Fund Network, Shumi.com, Kuwang 등)와 주류 포털 사이트(Sina, NetEase, Sohu 등)의 펀드 채널도 확인하실 수 있습니다. 해당 펀드의 과거 순자산가치를 조회하려면 해당 펀드사 홈페이지 순자산란에서 조회하려는 펀드명을 클릭하거나, 순자산가 페이지에서 다음 페이지를 클릭하거나, 시작일을 으로 재설정하시면 됩니다. 문의하신 날짜와 해당 날짜의 펀드 설정 내역이 단위순가치와 누적순가치로 명확하게 표시됩니다. 일부 전문 펀드 사이트에서는 시작일을 재설정하여 문의하실 수도 있습니다.

펀드의 다양한 조건 중에서 순자산과 투자 소득보다 더 직접적이고 중요한 것은 없습니다. 순자산의 증가 또는 감소는 소득의 증가 또는 감소를 직접적으로 반영합니다. 순가치의 상승 및 하락은 펀드의 순가치를 증가시킬 수 있는 능력과 하락을 견딜 수 있는 능력을 반영합니다. 펀드 투자자로서 펀드의 성과를 살펴보고 환매 또는 전환 여부를 결정하기 위해서는 순 가치의 상승과 하락을 걱정해야 합니다.