펀드 평가는 창고 데이터가 허용되지 않는 것 외에 점유율과 관련이 있습니까?

기금의 평가는 삼방이 심사한 것으로, 일반적으로 부정확한 곳은 없을 것이다. 때때로 당신이 보는 순가치 추정은 정확하지 않다. 왜냐하면 추정은 발표된 창고를 기준으로 계산되어 분기별로 발표되기 때문이다.

기금의 운영에서 매일 창고 위치의 변화가 있다. 실제 순액은 최신 창고를 기준으로 계산되므로 다르게 보입니다.