타오바오의 펀드 순액

통화기금은 매일 수익을 올리고, 한 달에 한 번 수익을 기록하고, 공유를 늘린다. 순액은 변하지 않고 (항상 1 위안), 몫이 증가하고 있는데, 그럼 얼마나 많은 몫이 있을까요? 위험은 매우 낮고 수익은 정기 예금보다 약간 높다.

다른 오픈 펀드의 점유율은 변하지 않고, 주식 가격과 같은 투자 상품에 따라 순가치가 변동하며, 순액은 매일 변화하고 있다. 일정한 조건을 만족시켜야 배당금을 지불할 수 있다. 그 수익은 더 높을 수 있지만 위험도 더 크다.

순 자금 = 총 자산/자금 공유

펀드 단위 순가치 평가란 특정 가격에 대한 펀드 순자산 가치 추정입니다. 단위 펀드의 순자산 가치 계산이 관건이다. 기금은 보통 주식과 채권과 같은 증권 시장의 각종 투자 수단에 투자한다. 이러한 자산의 시장 가격은 끊임없이 변하기 때문에, 매일 단위 펀드 자산 순액을 재계산해야만 펀드의 투자 가치를 제때에 반영할 수 있다. 펀드 자산의 평가 원칙은 다음과 같습니다.

1. 상장주식과 채권은 계산일 종가를 기준으로 계산한다. 당일 거래가 없는 사람은 최근 거래일의 종가에 따라 계산한다.

2. 비상장 주식은 원가가격으로 계산한다.

3. 비상장 국채 및 만기가 되지 않은 정기 예금은 평가일에 발생한 이자에 원금을 더하여 계산됩니다.

4. 만약 특수한 상황이 발생하면, 상술한 규정에 따라 자산의 가치를 결정할 수 없거나 적합하지 않을 경우, 펀드 매니저가 국가 관련 규정에 따라 처리한다.