현물 위험이 높나요?

현물시장의 위험은 다양하며, 투자자와 가장 밀접하게 관련된 위험은 거래 손실 위험입니다. 현물 거래 위험을 초래하는 세 가지 주요 요인은 불리한 시장 상황, 과도한 포지션, 긴축 보유입니다. 증권시장에서 현물시장으로 전환하는 투자자의 경우, 과중한 포지션과 주식의 과소 보유가 전형적인 특징이므로 현물 거래 위험에 대한 이해와 거래 위험 통제 방법이 필요합니다.

1. 시장 전망에 대한 잘못된 판단의 위험

현물 거래의 중요한 특징은 주식 거래와 다른 점은 현물 거래에는 공매도 메커니즘이 있다는 것입니다. 현물의 상승 또는 하락에 관계없이 이익 기회. 정확한 시장 전망에 대한 판단입니다. 여기서 시장 전망은 시장 진입 후 몇 분, 몇 시간, 며칠 또는 몇 주가 될 수 있습니다. 자금의. 이러한 위험의 발생은 주로 투자자의 추세판단 오류로 인해 발생합니다. 일반적으로 펀더멘털에 대한 심층적인 분석을 수행할 자격이 없는 투자자는 추세판단을 위한 지표의 적용, 주로 추세판단의 적용을 파악해야 합니다. 이동 평균 시스템. 이동평균선에 따라 운용한다면 큰 손실은 없을 것입니다.

2. 잘못된 진입 시점의 위험

소위 잘못된 진입 시점의 위험은 투자자의 추후 전반적인 추세에 대한 판단이 정확하더라도 잘못된 진입 시점의 위험을 의미합니다. 진입 시간은 시장 진입 시 실수로 인해 손실로 이어질 수 있으며, 이는 운영 심리에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 최종 진입 시점은 시장 차트의 최고점과 최저점이 아닙니다. 왜냐하면 매번 상단과 하단에서 시장에 진입한다는 것을 보장하기 어렵고, 즉 상단과 하단이 하나만 존재하기 때문입니다. 강세장에서는 장기적으로 공매도를 하게 됩니다. 매수할 수 있는 기회는 한 번뿐이지만 매수에 성공할 수 있는 기회는 N번 있습니다. 투자자들은 차트에 상단 및 하단 신호나 패턴이 나타날 때까지 인내심을 갖고 기다려야 합니다.

3. 포지션 비중 확대의 위험

현물 거래의 마진 시스템은 현물 거래의 이익과 손실을 효과적으로 증폭시키는 데 사용됩니다. 상품 현물 계약의 100% 가치가 있는 주식의 손익은 포지션을 개시하기 전에 계좌의 증거금을 훨씬 초과할 수 있습니다. 이것이 현물 거래의 위험이자 현물 거래의 매력이기도 합니다. 비중확대 포지션의 위험은 포지션 구축 초기 단계에서 투자자에게 상당한 피해를 입힐 수 있습니다. 시장이 상승세를 보이고 있다고 판단할 때, 한꺼번에 무거운 포지션에 개입하지 마세요. 당신의 자신감이 무너지는 마지막 단속을 막기 위해 작은 주문으로 개입할 수 있습니다.

4. 밤새 포지션을 유지하는 위험

단기 상품 현물 가격은 크게 변동하며 가격 연속성이 좋지 않습니다. 가격이 급등하거나 상승하거나 하락할 가능성이 종종 있습니다. 보유하는 경우 포지션이 하룻밤 동안 유지되고 가격이 포지션에 불리한 방향으로 움직일 경우 시장이 열리는 순간 큰 변동 손실이 발생할 수 있습니다. 시장을 살펴본 후 30분이 지나면 그날의 고점과 고점이 형성되는 경우가 많습니다. 이 기간에는 일일 추세 방향으로 장단면의 차이가 크며 변동폭이 컸습니다. 손실 포지션을 유지하면 지속적인 손실 확대 압력을 견디기 어려울 것입니다. 그러나 포지션을 청산하면 개시 후 30분 이내에 최고점 또는 최저점에 도달할 수 있습니다. 장중 추세가 30분 후에 나오면 막 씻겨나갔기 때문에 감히 쫓아갈 수 없습니다.

5. 비상사태로 인한 위험

국제 및 국내 갑작스러운 정치, 경제 위기, 환율 변동, 테러 공격, 기상 이변 등은 모두 단기적으로 상품 현물 손실을 초래합니다. 용어의 급격한 변동. 주가지수 선물의 익일 위험은 상대적으로 작습니다. 왜냐하면 여러 국가의 주식 시장 간의 연계가 상품 선물 간의 연계보다 작기 때문입니다. 현물 상품에 대한 시장 간 차익 거래 기회는 있지만 그러한 차익 거래 기회는 거의 없기 때문입니다. 다양한 국가의 주식 시장 간.