00 1037 기금 순 조회 오늘 최신 순

2020 년 6 월 7 일 00 1037 펀드의 예상 순 가치는 0.9472 입니다. 2020 년 6 월 6 일 00 1037 펀드의 순단위는 0.9440 이고 누적 순금액은 0.9440 입니다. 기금의 기본 상황은 다음과 같습니다:

1. 펀드 전체 이름: SDIC 서은은 혼합형 증권투자펀드를 유연하게 개편하는 데 주력하고 있습니다.

기금 약칭: SDIC 서은예심 개혁 혼합.

3. 기금 코드: 00 1037 (전면). -응?

기금 유형: 혼합.

5. 자산 규모: 8 억 6 천 5 백만 원 (2065438+2009 년 9 월 30 일 기준).

기금 관리인: 중국 은행.

확장 데이터:

본 기금의 총자산은 본 펀드 포트폴리오의 전체 내용을 포함한다.

(1) 본 기금이 소유한 상장주식과 권증은 일일 집중 거래시장 종가를 기준으로 합니다. 상장되지 않은 주식과 권증은 자격을 갖춘 회계사무소 또는 자산평가기관이 측정한다.

(2) 본 기금이 보유한 상장된 국채, 회사채, 금융채무 등의 채권은 일일 종가를 계산하는 것을 기준으로 한다. 미상장 회사의 경우, 일반적으로 액면가에 계산일의 미수금이자를 더한 것이다.

(3) 본 기금이 보유한 단기 어음은 구매원가와 구매일부터 계산일까지의 미수금이자를 기준으로 합니다.

(4) 제 (1) 항과 제 (2) 항에 규정된 계산일에는 종가 또는 참고가가 없어 최신 종가 또는 참고가로 대체된다.

(5) 현금과 현금에 해당하는 자산 (다른 금융기관에 예치된 예금 포함).

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